| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 503.00 | 24 020.00 | 4 482.00 | 28 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 513.00 | 27 548.00 | 6 965.00 | 34 513.00 |
BT Marchandises | 129 557.00 | | 129 557.00 | 129 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 880.00 | 1 783.00 | 745 096.00 | 746 880.00 |
BZ Autres créances | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
CF Disponibilités | 844 018.00 | | 844 018.00 | 844 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 873.00 | 1 783.00 | 1 739 090.00 | 1 740 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 386.00 | 29 331.00 | 1 746 055.00 | 1 775 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 1 200 418.00 | | | 1 200 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 656.00 | | | 133 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 228.00 | | | 1 359 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 813.00 | | | 200 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 920.00 | | | 173 920.00 |
EA Autres dettes | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 826.00 | | | 386 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 055.00 | | | 1 746 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 826.00 | | | 386 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 683 892.00 | 1 625 022.00 | 3 308 914.00 | 1 683 892.00 |
FG Production vendue services | 38 095.00 | 8 924.00 | 47 019.00 | 38 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 988.00 | 1 633 946.00 | 3 355 934.00 | 1 721 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 368 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 515 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 516.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 167 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 431.00 | | | 60 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 368 052.00 | | | 3 368 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 234 395.00 | | | 3 234 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 656.00 | | | 133 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 186.00 | | 1 328.00 | 33 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 175.00 | | 1 328.00 | 27 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 032.00 | 2 516.00 | | 25 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 504.00 | 2 516.00 | | 21 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 813.00 | 200 813.00 | | 200 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 921.00 | 173 921.00 | | 173 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
UX Autres créances clients | 746 880.00 | 746 880.00 | | 746 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 780.00 | 767 298.00 | 2 482.00 | 769 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 826.00 | 386 826.00 | | 386 826.00 |