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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 938.00 | 25 918.00 | 2 020.00 | 27 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 171.00 | 28 668.00 | 4 503.00 | 33 171.00 |
BT Marchandises | 87 471.00 | | 87 471.00 | 87 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 627.00 | 2 229.00 | 311 398.00 | 313 627.00 |
BZ Autres créances | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
CF Disponibilités | 938 638.00 | | 938 638.00 | 938 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 596.00 | 2 229.00 | 1 354 367.00 | 1 356 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 767.00 | 30 897.00 | 1 358 870.00 | 1 389 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 1 059 779.00 | | | 1 059 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 577.00 | | | 63 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 511.00 | | | 1 148 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 458.00 | | | 95 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 081.00 | | | 105 081.00 |
EA Autres dettes | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 358.00 | | | 210 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 870.00 | | | 1 358 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 358.00 | | | 210 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 816 850.00 | 488 160.00 | 2 305 010.00 | 1 816 850.00 |
FG Production vendue services | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 887.00 | 488 160.00 | 2 340 047.00 | 1 851 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 364 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 564 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 803.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 198.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343.00 | | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 165.00 | | | 31 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 743.00 | | | 2 364 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 165.00 | | | 2 301 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 577.00 | | | 63 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 691.00 | | 533.00 | 37 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 052.00 | 33 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 778.00 | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 274.00 | 27 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 681.00 | | 533.00 | 31 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 573.00 | 2 804.00 | 4 709.00 | 30 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 528.00 | | 778.00 | 3 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 045.00 | 2 804.00 | 3 931.00 | 27 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 458.00 | 95 458.00 | | 95 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 081.00 | 105 081.00 | | 105 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
UX Autres créances clients | 313 628.00 | 313 628.00 | | 313 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 969.00 | 330 487.00 | 2 482.00 | 332 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 359.00 | 210 359.00 | | 210 359.00 |