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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 717.00 | 20 514.00 | 6 203.00 | 26 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 727.00 | 24 042.00 | 8 685.00 | 32 727.00 |
BT Marchandises | 142 245.00 | | 142 245.00 | 142 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 182.00 | | 524 182.00 | 524 182.00 |
BZ Autres créances | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
CF Disponibilités | 847 890.00 | | 847 890.00 | 847 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 334.00 | | 1 538 334.00 | 1 538 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 061.00 | 24 042.00 | 1 547 019.00 | 1 571 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 1 024 184.00 | 949 713.00 | | 1 024 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 080.00 | 74 471.00 | | 64 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 419.00 | 1 049 338.00 | | 1 113 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 190.00 | 3 530.00 | | 7 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 619.00 | 163 433.00 | | 286 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 791.00 | 93 135.00 | | 139 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 600.00 | 260 098.00 | | 433 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 019.00 | 1 309 436.00 | | 1 547 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 410.00 | 256 568.00 | | 426 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 513 150.00 | | 2 513 150.00 | 2 513 150.00 |
FG Production vendue services | 38 830.00 | | 38 830.00 | 38 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 980.00 | | 2 551 980.00 | 2 551 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 569 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 859 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 681.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 467 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 772.00 | 45 978.00 | | 34 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 538.00 | 2 778 766.00 | | 2 569 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 458.00 | 2 704 295.00 | | 2 505 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 080.00 | 74 471.00 | | 64 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 727.00 | | | 32 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 717.00 | | | 26 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 361.00 | 2 681.00 | | 21 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 833.00 | 2 681.00 | | 17 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 619.00 | 286 619.00 | | 286 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
UX Autres créances clients | 524 182.00 | 524 182.00 | | 524 182.00 |
VP Divers | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 791.00 | 139 791.00 | | 139 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 832.00 | 839 349.00 | 2 482.00 | 541 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 410.00 | 426 410.00 | | 426 410.00 |