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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 717.00 | 17 833.00 | 8 884.00 | 26 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 727.00 | 21 361.00 | 11 366.00 | 32 727.00 |
BT Marchandises | 151 289.00 | | 151 289.00 | 151 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 412.00 | | 658 412.00 | 658 412.00 |
BZ Autres créances | 37 883.00 | | 37 883.00 | 37 883.00 |
CF Disponibilités | 443 494.00 | | 443 494.00 | 443 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 070.00 | | 1 298 070.00 | 1 298 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 797.00 | 21 361.00 | 1 309 436.00 | 1 330 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 949 713.00 | 818 264.00 | | 949 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 471.00 | 131 450.00 | | 74 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 338.00 | 974 867.00 | | 1 049 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 433.00 | 338 047.00 | | 163 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 135.00 | 255 146.00 | | 93 135.00 |
EA Autres dettes | | 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 098.00 | 597 087.00 | | 260 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 436.00 | 1 571 954.00 | | 1 309 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 568.00 | 593 557.00 | | 256 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 724 529.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 754 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 778 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 067 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 652 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 978.00 | 73 974.00 | | 45 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 778 766.00 | 3 634 340.00 | | 2 778 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 704 295.00 | 3 502 890.00 | | 2 704 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 471.00 | 131 450.00 | | 74 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 969.00 | | | 36 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 959.00 | | | 30 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 606.00 | 2 677.00 | 5 922.00 | 24 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 078.00 | 2 677.00 | 5 922.00 | 21 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 433.00 | 163 433.00 | | 163 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
UX Autres créances clients | 658 412.00 | | | 658 412.00 |
VP Divers | 37 883.00 | | | 37 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 135.00 | 93 135.00 | | 93 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 770.00 | 703 287.00 | 2 482.00 | 705 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 568.00 | 256 568.00 | | 256 568.00 |