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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 245.00 | 3 110.00 | 136.00 | 3 245.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AH Fonds commercial | 142 554.00 | | 142 554.00 | 142 554.00 |
AP Constructions | 53 046.00 | 47 747.00 | 5 299.00 | 53 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 938.00 | 81 688.00 | 13 250.00 | 94 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 120.00 | 132 545.00 | 339 576.00 | 472 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 388.00 | | 146 388.00 | 146 388.00 |
BZ Autres créances | 125 665.00 | | 125 665.00 | 125 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 894.00 | | 124 894.00 | 124 894.00 |
CF Disponibilités | 132 081.00 | | 132 081.00 | 132 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 128.00 | | 548 128.00 | 548 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 248.00 | 132 545.00 | 887 703.00 | 1 020 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
CU Autres participations | 164 455.00 | | 164 455.00 | 164 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 604.00 | 99 814.00 | | 108 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 345.00 | 8 875.00 | | 10 345.00 |
DL TOTAL (I) | 129 949.00 | 119 689.00 | | 129 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 217.00 | 78 499.00 | | 59 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 993.00 | 36 657.00 | | 44 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 584.00 | 312 218.00 | | 384 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 498.00 | 14 937.00 | | 11 498.00 |
EA Autres dettes | 90 143.00 | 125 114.00 | | 90 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 755.00 | 623 433.00 | | 757 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 703.00 | 743 123.00 | | 887 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 081.00 | 477 993.00 | | 439 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 702.00 | | 378 702.00 | 378 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 702.00 | | 378 702.00 | 378 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 804.00 | |
GE Autres charges | | | 9 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 485.00 | 7 837.00 | | 10 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 485.00 | 7 837.00 | | 10 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361.00 | 733.00 | | 1 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361.00 | 733.00 | | 1 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 124.00 | 7 104.00 | | 9 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 978.00 | 337 702.00 | | 429 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 634.00 | 328 826.00 | | 419 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 345.00 | 8 875.00 | | 10 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 428.00 | | 78 692.00 | 393 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 352.00 | | 56 399.00 | 98 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 161.00 | | 7 823.00 | 140 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 670.00 | | 14 470.00 | 151 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 740.00 | 7 804.00 | | 124 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 298.00 | 811.00 | | 2 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 442.00 | 6 993.00 | | 122 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 584.00 | 307 698.00 | 76 886.00 | 384 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 143.00 | 90 143.00 | | 90 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UX Autres créances clients | 146 388.00 | | | 146 388.00 |
VB T. V. A. | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 000.00 | 74 892.00 | 90 520.00 | 211 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
VI Groupe et associés | 44 993.00 | 44 993.00 | | 44 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 205.00 | | | 98 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 838.00 | 292 838.00 | | 292 838.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 755.00 | 529 224.00 | 182 943.00 | 757 755.00 |