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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 129 596.00 | | 129 596.00 | 129 596.00 |
AP Constructions | 45 866.00 | 42 877.00 | 2 989.00 | 45 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 265.00 | 79 156.00 | 4 109.00 | 83 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 838.00 | 125 279.00 | 337 560.00 | 462 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 623.00 | | 173 623.00 | 173 623.00 |
BZ Autres créances | 112 360.00 | | 112 360.00 | 112 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 068.00 | | 80 068.00 | 80 068.00 |
CF Disponibilités | 129 181.00 | | 129 181.00 | 129 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 057.00 | | 506 057.00 | 506 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 895.00 | 125 279.00 | 843 616.00 | 968 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
CU Autres participations | 191 557.00 | | 191 557.00 | 191 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 492.00 | 118 949.00 | | 152 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 559.00 | 33 544.00 | | 35 559.00 |
DL TOTAL (I) | 199 051.00 | 163 492.00 | | 199 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 295.00 | 89 891.00 | | 74 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 898.00 | 44 993.00 | | 58 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 336.00 | 504 399.00 | | 462 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 114.00 | 10 348.00 | | 8 114.00 |
EA Autres dettes | 40 922.00 | 57 924.00 | | 40 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 565.00 | 707 555.00 | | 644 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 616.00 | 871 047.00 | | 843 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 179.00 | 226 890.00 | | 297 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 776.00 | | 488 776.00 | 488 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 776.00 | | 488 776.00 | 488 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 448.00 | |
GE Autres charges | | | 4 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 387.00 | 14 537.00 | | 2 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 387.00 | 14 537.00 | | 47 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 509.00 | 10 948.00 | | 23 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 511.00 | 269.00 | | 20 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 020.00 | 11 217.00 | | 44 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 367.00 | 3 320.00 | | 3 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 869.00 | 544 459.00 | | 544 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 310.00 | 510 915.00 | | 509 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 559.00 | 33 544.00 | | 35 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 508.00 | | 191 557.00 | 308 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 227.00 | 462 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 532.00 | 137 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 695.00 | 129 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 750.00 | | | 154 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 826.00 | | | 148 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686.00 | | 191 557.00 | 1 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 540.00 | 4 451.00 | 16 715.00 | 137 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 295.00 | 4 451.00 | 16 715.00 | 134 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 336.00 | 237 100.00 | 225 236.00 | 462 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 922.00 | 40 922.00 | | 40 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UX Autres créances clients | 173 623.00 | 173 623.00 | | 173 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 294.00 | 51 964.00 | 22 330.00 | 74 294.00 |
VI Groupe et associés | 43 898.00 | | | 43 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 328.00 | 91 328.00 | | 91 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 494.00 | 298 494.00 | | 298 494.00 |
VW T.V.A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 565.00 | 338 101.00 | 262 566.00 | 644 565.00 |