| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 129 596.00 | | 129 596.00 | 129 596.00 |
AP Constructions | 47 572.00 | 43 312.00 | 4 260.00 | 47 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 685.00 | 78 479.00 | 1 207.00 | 79 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 514.00 | 125 036.00 | 328 478.00 | 453 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 120.00 | | 356 120.00 | 356 120.00 |
BZ Autres créances | 90 108.00 | | 90 108.00 | 90 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 068.00 | | 140 068.00 | 140 068.00 |
CF Disponibilités | 295 711.00 | | 295 711.00 | 295 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 611.00 | | 903 611.00 | 903 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 125.00 | 125 036.00 | 1 232 089.00 | 1 357 125.00 |
CU Autres participations | 183 533.00 | | 183 533.00 | 183 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 051.00 | 152 492.00 | | 188 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 395.00 | 35 559.00 | | 54 395.00 |
DL TOTAL (I) | 253 447.00 | 199 051.00 | | 253 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 046.00 | 74 295.00 | | 12 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 975.00 | 58 898.00 | | 43 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 610.00 | 462 336.00 | | 758 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 324.00 | 8 114.00 | | 10 324.00 |
EA Autres dettes | 153 688.00 | 40 922.00 | | 153 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 642.00 | 644 565.00 | | 978 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 089.00 | 843 616.00 | | 1 232 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 975.00 | | | 43 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 860.00 | | 458 860.00 | 458 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 860.00 | | 458 860.00 | 458 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 397.00 | |
GE Autres charges | | | -2 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 532.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 323.00 | 2 387.00 | | 39 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 557.00 | 45 000.00 | | 191 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 880.00 | 47 387.00 | | 230 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 580.00 | 23 509.00 | | 18 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 557.00 | 20 511.00 | | 191 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 138.00 | 44 020.00 | | 210 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 742.00 | 3 367.00 | | 20 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 814.00 | 544 869.00 | | 698 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 418.00 | 509 310.00 | | 644 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 395.00 | 35 559.00 | | 54 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 838.00 | | 185 872.00 | 462 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191 557.00 | 185 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 197.00 | 453 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 639.00 | 127 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 219.00 | | | 137 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 131.00 | | 1 766.00 | 129 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 243.00 | | 184 106.00 | 193 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 276.00 | 3 400.00 | 3 639.00 | 125 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 031.00 | 3 400.00 | 3 639.00 | 122 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 610.00 | 340 758.00 | 225 321.00 | 758 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 688.00 | 153 688.00 | | 153 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
UX Autres créances clients | 356 120.00 | 356 120.00 | | 356 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 291.00 | 6 040.00 | 5 251.00 | 11 291.00 |
VI Groupe et associés | 43 975.00 | | | 43 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 709.00 | | | 42 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 818.00 | 72 818.00 | | 72 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 092.00 | 470 092.00 | | 470 092.00 |
VW T.V.A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 642.00 | 511 564.00 | 230 572.00 | 978 642.00 |