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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 129 596.00 | | 129 596.00 | 129 596.00 |
AP Constructions | 52 489.00 | 44 498.00 | 7 991.00 | 52 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 633.00 | 78 693.00 | 3 940.00 | 82 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 660.00 | 126 437.00 | 356 224.00 | 482 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 323.00 | | 171 323.00 | 171 323.00 |
BZ Autres créances | 140 768.00 | | 140 768.00 | 140 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 068.00 | | 140 068.00 | 140 068.00 |
CF Disponibilités | 356 123.00 | | 356 123.00 | 356 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 684.00 | | 823 684.00 | 823 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 345.00 | 126 437.00 | 1 179 908.00 | 1 306 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
CU Autres participations | 204 814.00 | | 204 814.00 | 204 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 242 447.00 | 188 051.00 | | 242 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 100.00 | 54 395.00 | | -107 100.00 |
DL TOTAL (I) | 146 347.00 | 253 447.00 | | 146 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 751.00 | 12 046.00 | | 115 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 012.00 | 43 975.00 | | 44 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 681.00 | 758 610.00 | | 596 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 091.00 | 10 324.00 | | 7 091.00 |
EA Autres dettes | 270 026.00 | 153 688.00 | | 270 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 561.00 | 978 642.00 | | 1 033 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 908.00 | 1 232 089.00 | | 1 179 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 617.00 | 382 309.00 | | 336 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 585.00 | | 156 585.00 | 156 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 585.00 | | 156 585.00 | 156 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 342.00 | |
GE Autres charges | | | 9 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 919.00 | 39 323.00 | | 23 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 191 557.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 919.00 | 230 880.00 | | 23 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 267.00 | 18 580.00 | | 5 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 191 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 267.00 | 210 138.00 | | 5 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 652.00 | 20 742.00 | | 18 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 973.00 | 698 814.00 | | 209 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 073.00 | 644 418.00 | | 317 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 100.00 | 54 395.00 | | -107 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 981.00 | | 213 621.00 | 269 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 941.00 | 482 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 941.00 | 135 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 219.00 | | | 137 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 257.00 | | 8 807.00 | 127 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 259.00 | | 204 814.00 | 2 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 036.00 | 2 343.00 | 941.00 | 125 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 791.00 | 2 343.00 | 941.00 | 121 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 681.00 | 258 617.00 | 145 695.00 | 596 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 026.00 | 270 026.00 | | 270 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
UX Autres créances clients | 171 323.00 | 171 323.00 | | 171 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VB T. V. A. | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 751.00 | 5 751.00 | 110 000.00 | 115 751.00 |
VI Groupe et associés | 44 012.00 | | | 44 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 671.00 | 115 671.00 | | 115 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 753.00 | 329 753.00 | | 329 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 561.00 | 541 485.00 | 255 695.00 | 1 033 561.00 |