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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AH Fonds commercial | 142 554.00 | | 142 554.00 | 142 554.00 |
AP Constructions | 53 888.00 | 47 435.00 | 6 453.00 | 53 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 938.00 | 86 866.00 | 8 072.00 | 94 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 417.00 | 137 546.00 | 318 871.00 | 456 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 046.00 | | 200 046.00 | 200 046.00 |
BZ Autres créances | 35 270.00 | | 35 270.00 | 35 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 127.00 | | 156 127.00 | 156 127.00 |
CF Disponibilités | 144 787.00 | | 144 787.00 | 144 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 176.00 | | 552 176.00 | 552 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 593.00 | 137 546.00 | 871 047.00 | 1 008 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
CU Autres participations | 147 910.00 | | 147 910.00 | 147 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 949.00 | 108 604.00 | | 118 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 544.00 | 10 345.00 | | 33 544.00 |
DL TOTAL (I) | 163 492.00 | 129 949.00 | | 163 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 891.00 | 226 537.00 | | 89 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 993.00 | 44 993.00 | | 44 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 399.00 | 384 584.00 | | 504 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 348.00 | 11 498.00 | | 10 348.00 |
EA Autres dettes | 57 924.00 | 90 143.00 | | 57 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 555.00 | 757 755.00 | | 707 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 047.00 | 887 703.00 | | 871 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 890.00 | 439 081.00 | | 226 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 500.00 | | 494 500.00 | 494 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 500.00 | | 494 500.00 | 494 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 182.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 422.00 | |
GE Autres charges | | | -10 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 251.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 537.00 | 10 485.00 | | 14 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 537.00 | 10 485.00 | | 14 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 948.00 | 1 361.00 | | 10 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 217.00 | 1 361.00 | | 11 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 320.00 | 9 124.00 | | 3 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 459.00 | 429 978.00 | | 544 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 915.00 | 419 634.00 | | 510 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 544.00 | 10 345.00 | | 33 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 666.00 | | 150 601.00 | 307 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 456 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 148 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 750.00 | | | 154 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 984.00 | | 2 692.00 | 147 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686.00 | | 147 910.00 | 1 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 545.00 | 6 576.00 | 1 580.00 | 132 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 110.00 | 136.00 | | 3 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 435.00 | 6 440.00 | 1 580.00 | 129 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 399.00 | 205 987.00 | 212 823.00 | 504 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 924.00 | 57 924.00 | | 57 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UX Autres créances clients | 200 046.00 | | | 200 046.00 |
VB T. V. A. | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 584.00 | 10 554.00 | 73 030.00 | 83 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
VI Groupe et associés | 44 993.00 | | | 44 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 948.00 | 252 948.00 | | 252 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 555.00 | 284 814.00 | 292 159.00 | 707 555.00 |