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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 884.00 | 2 219.00 | 665.00 | 2 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 387.00 | 2 814.00 | 10 574.00 | 13 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 301.00 | 5 033.00 | 11 269.00 | 16 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 191.00 | 6 300.00 | 69 891.00 | 76 191.00 |
BZ Autres créances | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
CF Disponibilités | 24 399.00 | | 24 399.00 | 24 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 105.00 | 6 300.00 | 103 805.00 | 110 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 407.00 | 11 333.00 | 115 074.00 | 126 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DG Autres réserves | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 216.00 | 15 706.00 | | 16 216.00 |
DL TOTAL (I) | 48 194.00 | 47 685.00 | | 48 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 34.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 191.00 | 8 885.00 | | 10 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112.00 | 29 160.00 | | 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 065.00 | 28 203.00 | | 29 065.00 |
EA Autres dettes | 27 464.00 | 2 707.00 | | 27 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 880.00 | 68 988.00 | | 66 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 074.00 | 116 672.00 | | 115 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 723.00 | 2 000.00 | 197 723.00 | 195 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 723.00 | 2 000.00 | 197 723.00 | 195 723.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 033.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 949.00 | 550.00 | | 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949.00 | 550.00 | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -949.00 | -550.00 | | -949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 885.00 | 2 220.00 | | -5 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 725.00 | 153 620.00 | | 197 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 509.00 | 137 914.00 | | 181 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 216.00 | 15 706.00 | | 16 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30.00 | | 16 271.00 | 30.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 387.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 033.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 219.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 814.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 68 656.00 | | | 68 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 737.00 | 85 737.00 | | 85 737.00 |
VW T.V.A. | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 880.00 | 66 880.00 | | 66 880.00 |