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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 044.00 | 76.00 | 3 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 140.00 | 5 181.00 | 1 959.00 | 7 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 290.00 | 8 224.00 | 2 066.00 | 10 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 799.00 | 12 200.00 | 58 599.00 | 70 799.00 |
BZ Autres créances | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CF Disponibilités | 52 263.00 | | 52 263.00 | 52 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 785.00 | 12 200.00 | 114 585.00 | 126 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 075.00 | 20 424.00 | 116 651.00 | 137 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13.00 | | | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DG Autres réserves | 32 827.00 | 23 082.00 | | 32 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 326.00 | 9 746.00 | | 13 326.00 |
DL TOTAL (I) | 55 129.00 | 41 803.00 | | 55 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 82.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505.00 | 15 761.00 | | 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 624.00 | 25 889.00 | | 37 624.00 |
EA Autres dettes | 23 257.00 | 20 611.00 | | 23 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 522.00 | 62 356.00 | | 61 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 651.00 | 104 160.00 | | 116 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 522.00 | 62 356.00 | | 61 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 780.00 | | 148 780.00 | 148 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 780.00 | | 148 780.00 | 148 780.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 250.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 082.00 | 725.00 | | 6 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 082.00 | 725.00 | | 6 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 082.00 | -725.00 | | -6 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 035.00 | 1 689.00 | | 2 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 680.00 | 150 595.00 | | 150 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 354.00 | 140 849.00 | | 137 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 326.00 | 9 746.00 | | 13 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 367.00 | 1 858.00 | | 6 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 965.00 | 79.00 | | 2 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 402.00 | 1 779.00 | | 3 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 950.00 | 3 250.00 | | 8 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 950.00 | 3 250.00 | | 8 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 950.00 | 3 250.00 | | 8 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 56 184.00 | 56 184.00 | | 56 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | 2 635.00 | 13.00 | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 552.00 | 74 509.00 | 43.00 | 74 552.00 |
VW T.V.A. | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 522.00 | 61 522.00 | | 61 522.00 |