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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 2 965.00 | 155.00 | 3 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 140.00 | 3 402.00 | 3 738.00 | 7 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 290.00 | 6 367.00 | 3 923.00 | 10 290.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 793.00 | 8 950.00 | 52 843.00 | 61 793.00 |
BZ Autres créances | 44 647.00 | | 44 647.00 | 44 647.00 |
CF Disponibilités | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 186.00 | 8 950.00 | 100 236.00 | 109 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 476.00 | 15 317.00 | 104 160.00 | 119 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DG Autres réserves | 23 082.00 | 23 003.00 | | 23 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 746.00 | 79.00 | | 9 746.00 |
DL TOTAL (I) | 41 803.00 | 32 058.00 | | 41 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 18.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 7 852.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 761.00 | 18 346.00 | | 15 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 889.00 | 21 738.00 | | 25 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 152.00 | | |
EA Autres dettes | 20 611.00 | 32 516.00 | | 20 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 356.00 | 81 622.00 | | 62 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 160.00 | 113 680.00 | | 104 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 356.00 | 81 622.00 | | 62 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 18.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 594.00 | | 164 594.00 | 164 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 594.00 | | 164 594.00 | 164 594.00 |
FM Production stockée | | | -14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 1 051.00 | | 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | 4 435.00 | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | 2 565.00 | | -725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | -384.00 | | 1 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 595.00 | 197 153.00 | | 150 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 849.00 | 197 074.00 | | 140 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 746.00 | 79.00 | | 9 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 10 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 509.00 | 1 858.00 | | 4 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 886.00 | 79.00 | | 2 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623.00 | 1 779.00 | | 1 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 300.00 | 2 650.00 | | 6 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 300.00 | 2 650.00 | | 6 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 300.00 | 2 650.00 | | 6 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 51 078.00 | 51 078.00 | | 51 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VB T. V. A. | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VC Groupe et associés | 39 712.00 | 39 712.00 | | 39 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 790.00 | 108 760.00 | 30.00 | 108 790.00 |
VW T.V.A. | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 356.00 | 62 356.00 | | 62 356.00 |