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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 387.00 | 7 143.00 | 6 245.00 | 13 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 801.00 | 10 027.00 | 7 775.00 | 17 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 815.00 | 6 300.00 | 67 515.00 | 73 815.00 |
BZ Autres créances | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
CF Disponibilités | 31 645.00 | | 31 645.00 | 31 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 970.00 | 6 300.00 | 113 670.00 | 119 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 772.00 | 16 327.00 | 121 445.00 | 137 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DG Autres réserves | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 788.00 | 16 216.00 | | 3 788.00 |
DL TOTAL (I) | 35 767.00 | 48 194.00 | | 35 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 48.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 910.00 | 10 191.00 | | 15 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 224.00 | 112.00 | | 31 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 458.00 | 29 065.00 | | 28 458.00 |
EA Autres dettes | 10 042.00 | 27 464.00 | | 10 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 678.00 | 66 880.00 | | 85 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 445.00 | 115 074.00 | | 121 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 678.00 | 66 880.00 | | 85 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 48.00 | | 44.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 985.00 | | 166 985.00 | 166 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 985.00 | | 166 985.00 | 166 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876.00 | 949.00 | | 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876.00 | 949.00 | | 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -876.00 | -949.00 | | -876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 992.00 | -5 885.00 | | -4 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 805.00 | 197 725.00 | | 167 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 018.00 | 181 509.00 | | 164 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 788.00 | 16 216.00 | | 3 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 301.00 | | 5 000.00 | 16 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 17 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 5 000.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 033.00 | 4 994.00 | | 5 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 219.00 | 665.00 | | 2 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 814.00 | 4 329.00 | | 2 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 224.00 | 31 224.00 | | 31 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 500.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 66 280.00 | | | 66 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
VB T. V. A. | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 855.00 | 89 825.00 | 30.00 | 89 855.00 |
VW T.V.A. | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 678.00 | 85 678.00 | | 85 678.00 |