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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 2 886.00 | 234.00 | 3 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 140.00 | 1 623.00 | 5 517.00 | 7 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 790.00 | 4 509.00 | 7 281.00 | 11 790.00 |
BP En cours de production de services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 095.00 | 6 300.00 | 75 795.00 | 82 095.00 |
BZ Autres créances | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
CF Disponibilités | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 699.00 | 6 300.00 | 106 399.00 | 112 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 489.00 | 10 809.00 | 113 680.00 | 124 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DG Autres réserves | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79.00 | 3 788.00 | | 79.00 |
DL TOTAL (I) | 32 058.00 | 35 767.00 | | 32 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 44.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 852.00 | 15 910.00 | | 7 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 346.00 | 31 224.00 | | 18 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 738.00 | 28 458.00 | | 21 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
EA Autres dettes | 32 516.00 | 10 042.00 | | 32 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 622.00 | 85 678.00 | | 81 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 680.00 | 121 445.00 | | 113 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 622.00 | 85 678.00 | | 81 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 44.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 072.00 | | 176 072.00 | 176 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 072.00 | | 176 072.00 | 176 072.00 |
FM Production stockée | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 051.00 | 876.00 | | 1 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 435.00 | 876.00 | | 4 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 565.00 | -876.00 | | 2 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | -4 992.00 | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 153.00 | 167 805.00 | | 197 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 074.00 | 164 018.00 | | 197 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79.00 | 3 788.00 | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 801.00 | | 6 376.00 | 17 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 387.00 | 11 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 387.00 | 7 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 884.00 | | 236.00 | 2 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 387.00 | | 6 140.00 | 13 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 027.00 | 3 486.00 | 9 004.00 | 10 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 884.00 | 2.00 | | 2 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 143.00 | 3 484.00 | 9 004.00 | 7 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 516.00 | 32 516.00 | | 32 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 500.00 | 30.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 74 560.00 | 74 560.00 | | 74 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VB T. V. A. | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 169.00 | 92 139.00 | 30.00 | 92 169.00 |
VW T.V.A. | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 622.00 | 81 622.00 | | 81 622.00 |