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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 922.00 | 4 716.00 | 205.00 | 4 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 486 432.00 | 287 985.00 | 198 447.00 | 486 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 436.00 | 47 549.00 | 9 888.00 | 57 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 122.00 | 358 264.00 | 178 857.00 | 537 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 187.00 | 698 514.00 | 404 672.00 | 1 103 187.00 |
BT Marchandises | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 909.00 | | 19 909.00 | 19 909.00 |
BZ Autres créances | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
CF Disponibilités | 22 949.00 | | 22 949.00 | 22 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 957.00 | | 96 957.00 | 96 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 144.00 | 698 514.00 | 501 629.00 | 1 200 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 413.00 | 72 413.00 | | 72 413.00 |
DH Report à nouveau | -435 479.00 | -450 282.00 | | -435 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 800.00 | 14 803.00 | | -12 800.00 |
DL TOTAL (I) | -375 866.00 | -363 066.00 | | -375 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 394.00 | 257 818.00 | | 146 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 880.00 | 574 262.00 | | 586 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 299.00 | 3 902.00 | | 9 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 387.00 | 54 237.00 | | 52 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 233.00 | 75 522.00 | | 76 233.00 |
EA Autres dettes | 6 303.00 | 4 245.00 | | 6 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 496.00 | 969 988.00 | | 877 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 629.00 | 606 922.00 | | 501 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 374.00 | 823 917.00 | | 840 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 497.00 | | 6 690.00 | 1 096 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 021.00 | | 621.00 | 18 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 922.00 | | 6 069.00 | 1 074 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 723.00 | 91 791.00 | | 606 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 301.00 | 416.00 | | 4 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 422.00 | 91 376.00 | | 602 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 387.00 | 52 387.00 | | 52 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
UX Autres créances clients | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
VB T. V. A. | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 070.00 | 108 949.00 | 37 121.00 | 146 070.00 |
VI Groupe et associés | 586 880.00 | 586 880.00 | | 586 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 276.00 | | | 111 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
VP Divers | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 559.00 | 49 005.00 | 3 554.00 | 52 559.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 197.00 | 831 075.00 | 37 121.00 | 868 197.00 |