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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 121.00 | | 1 092 121.00 | 1 092 121.00 |
BZ Autres créances | 51 397.00 | | 51 397.00 | 51 397.00 |
CF Disponibilités | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 799.00 | | 56 799.00 | 56 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 920.00 | | 1 148 920.00 | 1 148 920.00 |
CU Autres participations | 1 092 121.00 | | 1 092 121.00 | 1 092 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 413.00 | 72 413.00 | | 72 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
DG Autres réserves | 147 967.00 | 82 738.00 | | 147 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 279.00 | 65 230.00 | | 54 279.00 |
DL TOTAL (I) | 281 900.00 | 227 622.00 | | 281 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 680.00 | 616 280.00 | | 569 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 633.00 | 253 633.00 | | 253 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 111.00 | 1 400.00 | | 3 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 475.00 | | |
EA Autres dettes | 40 596.00 | 5 894.00 | | 40 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 019.00 | 895 681.00 | | 867 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 920.00 | 1 123 303.00 | | 1 148 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 895.00 | 379 459.00 | | 397 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 207.00 | 1 807.00 | | 2 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 207.00 | 1 807.00 | | 2 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | -1 807.00 | | 27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 546.00 | -3 978.00 | | -2 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 180.00 | 76 220.00 | | 66 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 901.00 | 10 990.00 | | 11 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 279.00 | 65 230.00 | | 54 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 596.00 | 40 596.00 | | 40 596.00 |
VC Groupe et associés | 44 962.00 | 44 962.00 | | 44 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 577.00 | 100 453.00 | 469 124.00 | 569 577.00 |
VI Groupe et associés | 253 633.00 | 253 633.00 | | 253 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 592.00 | | | 46 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 397.00 | 51 397.00 | | 51 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 019.00 | 397 895.00 | 469 124.00 | 867 019.00 |