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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 121.00 | | 1 092 121.00 | 1 092 121.00 |
BZ Autres créances | 46 321.00 | | 46 321.00 | 46 321.00 |
CF Disponibilités | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 124.00 | | 50 124.00 | 50 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 245.00 | | 1 142 245.00 | 1 142 245.00 |
CU Autres participations | 1 092 121.00 | | 1 092 121.00 | 1 092 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 413.00 | 72 413.00 | | 72 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
DG Autres réserves | 202 246.00 | 147 967.00 | | 202 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 650.00 | 54 279.00 | | 51 650.00 |
DL TOTAL (I) | 333 550.00 | 281 900.00 | | 333 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 209.00 | 569 680.00 | | 469 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 319.00 | 253 633.00 | | 283 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 3 111.00 | | 2 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
EA Autres dettes | 46 436.00 | 40 596.00 | | 46 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 695.00 | 867 019.00 | | 808 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 245.00 | 1 148 920.00 | | 1 142 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 114.00 | 397 895.00 | | 441 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 234.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 848.00 | -2 546.00 | | -2 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 148.00 | 66 180.00 | | 60 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 498.00 | 11 901.00 | | 8 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 650.00 | 54 279.00 | | 51 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 121.00 | | | 1 092 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 121.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 121.00 | | | 1 092 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 436.00 | 46 436.00 | | 46 436.00 |
VC Groupe et associés | 43 091.00 | 43 091.00 | | 43 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 124.00 | 101 543.00 | 367 581.00 | 469 124.00 |
VI Groupe et associés | 283 319.00 | 283 319.00 | | 283 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 453.00 | | | 100 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 321.00 | 46 321.00 | | 46 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 695.00 | 441 114.00 | 367 581.00 | 808 695.00 |