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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 121.00 | | 1 092 121.00 | 1 092 121.00 |
BZ Autres créances | 23 927.00 | | 23 927.00 | 23 927.00 |
CF Disponibilités | 23 955.00 | | 23 955.00 | 23 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 883.00 | | 47 883.00 | 47 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 004.00 | | 1 140 004.00 | 1 140 004.00 |
CU Autres participations | 1 092 121.00 | | 1 092 121.00 | 1 092 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 413.00 | 72 413.00 | | 72 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
DG Autres réserves | 73 900.00 | | | 73 900.00 |
DH Report à nouveau | | -448 279.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 838.00 | 529 420.00 | | 8 838.00 |
DL TOTAL (I) | 162 392.00 | 153 554.00 | | 162 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 172.00 | 289.00 | | 715 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 633.00 | 233 633.00 | | 253 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 5 000.00 | | 1 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 234.00 | 157 335.00 | | 2 234.00 |
EA Autres dettes | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 612.00 | 396 257.00 | | 977 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 004.00 | 549 811.00 | | 1 140 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 442.00 | 396 257.00 | | 361 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 502.00 | 3 034.00 | | 2 502.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 749.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 1 201 500.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 1 201 500.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 920.00 | 50 571.00 | | 54 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 393 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 920.00 | 443 877.00 | | 54 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 920.00 | 757 623.00 | | -48 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 670.00 | 162 972.00 | | -14 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 751.00 | 1 260 161.00 | | 68 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 913.00 | 730 741.00 | | 59 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 838.00 | 529 420.00 | | 8 838.00 |