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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 121.00 | | 1 092 121.00 | 1 092 121.00 |
BZ Autres créances | 24 783.00 | | 24 783.00 | 24 783.00 |
CF Disponibilités | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 182.00 | | 31 182.00 | 31 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 303.00 | | 1 123 303.00 | 1 123 303.00 |
CU Autres participations | 1 092 121.00 | | 1 092 121.00 | 1 092 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 413.00 | 72 413.00 | | 72 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
DG Autres réserves | 82 738.00 | 73 900.00 | | 82 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 230.00 | 8 838.00 | | 65 230.00 |
DL TOTAL (I) | 227 622.00 | 162 392.00 | | 227 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 280.00 | 715 172.00 | | 616 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 633.00 | 253 633.00 | | 253 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 475.00 | 2 234.00 | | 18 475.00 |
EA Autres dettes | 5 894.00 | 5 173.00 | | 5 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 681.00 | 977 612.00 | | 895 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 303.00 | 1 140 004.00 | | 1 123 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 370.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 502.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 807.00 | 54 920.00 | | 1 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 807.00 | 54 920.00 | | 1 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 807.00 | -48 920.00 | | -1 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 978.00 | -14 670.00 | | -3 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 220.00 | 68 751.00 | | 76 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 990.00 | 59 913.00 | | 10 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 230.00 | 8 838.00 | | 65 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 121.00 | | | 1 092 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 121.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 121.00 | | | 1 092 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VC Groupe et associés | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 169.00 | 99 947.00 | 410 756.00 | 616 169.00 |
VI Groupe et associés | 253 633.00 | 253 633.00 | | 253 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 681.00 | 379 459.00 | 410 756.00 | 895 681.00 |