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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 123.00 | 299 196.00 | 45 927.00 | 345 123.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 717.00 | 107 633.00 | 658 085.00 | 765 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 841.00 | 254 458.00 | 115 384.00 | 369 841.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 226 672.00 | | 226 672.00 | 226 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 181 881.00 | 711 286.00 | 5 470 595.00 | 6 181 881.00 |
BN En cours de production de biens | 804 743.00 | | 804 743.00 | 804 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 765.00 | | 32 765.00 | 32 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 205.00 | 168 058.00 | 726 147.00 | 894 205.00 |
BZ Autres créances | 3 858 634.00 | | 3 858 634.00 | 3 858 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 77 617.00 | | 77 617.00 | 77 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 777.00 | | 151 777.00 | 151 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 819 761.00 | 168 058.00 | 5 651 703.00 | 5 819 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 001 643.00 | 879 344.00 | 11 122 298.00 | 12 001 643.00 |
CU Autres participations | 4 471 228.00 | 50 000.00 | 4 421 228.00 | 4 471 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 249 921.00 | 249 921.00 | | 249 921.00 |
DH Report à nouveau | -426 075.00 | | | -426 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 456.00 | -426 075.00 | | 539 456.00 |
DK Provisions réglementées | | -45 605.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 363 302.00 | 2 778 241.00 | | 3 363 302.00 |
DP Provisions pour risques | 134 411.00 | 161 500.00 | | 134 411.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 906.00 | 161 500.00 | | 141 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 672.00 | 408 166.00 | | 226 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 278 567.00 | 8 133 380.00 | | 5 278 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 730.00 | 323 275.00 | | 174 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 752.00 | 2 397 889.00 | | 676 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 692.00 | 653 361.00 | | 787 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 150.00 | 112 291.00 | | 15 150.00 |
EA Autres dettes | 2 279.00 | 23 282.00 | | 2 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 455 250.00 | 659 456.00 | | 455 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 617 090.00 | 12 711 099.00 | | 7 617 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 122 298.00 | 15 650 840.00 | | 11 122 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 723 113.00 | | 723 113.00 | 723 113.00 |
FD Production vendue biens | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
FG Production vendue services | 3 944 099.00 | 2 564 300.00 | 6 508 399.00 | 3 944 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 670 072.00 | 2 564 300.00 | 7 234 372.00 | 4 670 072.00 |
FM Production stockée | | | -413 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 070 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 325 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 579 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 081 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 639 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -568 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 892 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 026.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 16 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 825 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 853.00 | 100 876.00 | | 2 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560 000.00 | 53 107.00 | | 560 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 816.00 | 68 764.00 | | 71 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634 669.00 | 222 747.00 | | 634 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 669.00 | 671 544.00 | | 11 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 265.00 | 69 614.00 | | 380 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 332.00 | | | 90 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 265.00 | 741 158.00 | | 482 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 404.00 | -518 410.00 | | 152 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 948.00 | -508 810.00 | | -129 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 668 776.00 | 9 963 703.00 | | 8 668 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 129 319.00 | 10 389 778.00 | | 8 129 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 456.00 | -426 075.00 | | 539 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 035 409.00 | | 310 779.00 | 7 035 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 494.00 | 4 701 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 206.00 | 1 116 101.00 | 6 181 881.00 | 48 206.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 206.00 | 934 606.00 | 1 135 559.00 | 48 206.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 763.00 | | 34 360.00 | 310 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841 952.00 | | 276 419.00 | 1 841 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 882 694.00 | | | 4 882 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 009.00 | 151 618.00 | 554 340.00 | 1 064 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 168.00 | 12 028.00 | | 287 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 841.00 | 139 590.00 | 554 340.00 | 776 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -45 605.00 | 49 421.00 | 3 816.00 | -45 605.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 500.00 | 48 406.00 | 68 000.00 | 161 500.00 |
6T Sur comptes clients | 53 965.00 | 114 093.00 | | 53 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 965.00 | 114 093.00 | | 103 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 860.00 | 211 920.00 | 71 816.00 | 219 860.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 588.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 332.00 | 71 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 752.00 | 676 752.00 | | 676 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 680.00 | 354 680.00 | | 354 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 638.00 | 305 638.00 | | 305 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 455 250.00 | 455 250.00 | | 455 250.00 |
UP Prêts | 226 672.00 | 187 042.00 | | 226 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 758 258.00 | | | 758 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 799.00 | | | 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 947.00 | | | 135 947.00 |
VB T. V. A. | 47 152.00 | | | 47 152.00 |
VC Groupe et associés | 3 089 271.00 | | | 3 089 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 672.00 | 187 042.00 | 39 630.00 | 226 672.00 |
VI Groupe et associés | 5 278 567.00 | 5 278 567.00 | | 5 278 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 494.00 | | | 181 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 716 335.00 | | | 716 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 910.00 | 73 910.00 | | 73 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 777.00 | | | 151 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 134 588.00 | 5 027 071.00 | 107 517.00 | 5 134 588.00 |
VW T.V.A. | 53 464.00 | 53 464.00 | | 53 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 442 360.00 | 7 402 730.00 | 39 630.00 | 7 442 360.00 |