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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468 250.00 | 384 477.00 | 83 773.00 | 468 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361 833.00 | 511 958.00 | 849 875.00 | 1 361 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 835.00 | 396 691.00 | 203 144.00 | 599 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
BF Prêts | 735 278.00 | | 735 278.00 | 735 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 344 879.00 | 1 343 127.00 | 10 001 752.00 | 11 344 879.00 |
BN En cours de production de biens | 748 395.00 | 48 600.00 | 699 795.00 | 748 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 230.00 | | 277 230.00 | 277 230.00 |
BZ Autres créances | 3 155 949.00 | | 3 155 949.00 | 3 155 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 020.00 | | 5 000 020.00 | 5 000 020.00 |
CF Disponibilités | 936 977.00 | | 936 977.00 | 936 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 648.00 | | 58 648.00 | 58 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 183 508.00 | 48 600.00 | 10 134 908.00 | 10 183 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 528 387.00 | 1 391 727.00 | 20 136 660.00 | 21 528 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 742 778.00 | | | 742 778.00 |
CU Autres participations | 8 163 028.00 | 50 000.00 | 8 113 028.00 | 8 163 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 847.00 | 94 981.00 | | 171 847.00 |
DG Autres réserves | 658 987.00 | 1 698 549.00 | | 658 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 304.00 | 1 537 304.00 | | 869 304.00 |
DL TOTAL (I) | 4 700 138.00 | 6 330 834.00 | | 4 700 138.00 |
DP Provisions pour risques | 134 750.00 | 52 288.00 | | 134 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 750.00 | 52 288.00 | | 134 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 489.00 | 1 343 572.00 | | 1 133 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 916 903.00 | 13 251 145.00 | | 11 916 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 420.00 | 651 791.00 | | 827 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 956.00 | 1 497 367.00 | | 1 062 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 500.00 | | |
EA Autres dettes | | 403 358.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 205.00 | 178 551.00 | | 296 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 301 772.00 | 17 422 083.00 | | 15 301 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 136 661.00 | 23 805 205.00 | | 20 136 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 311 972.00 | 16 222 997.00 | | 14 311 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 740 157.00 | 3 120 235.00 | 7 860 392.00 | 4 740 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 740 157.00 | 3 120 235.00 | 7 860 392.00 | 4 740 157.00 |
FM Production stockée | | | 399 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 013 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 287 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 908 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 652 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 733 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 600.00 | |
GE Autres charges | | | 71 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 037 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 469 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 964 326.00 | 1 373 112.00 | | 964 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | 20.00 | | 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160 491.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 538.00 | 236 750.00 | | 5 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 713.00 | 397 261.00 | | 5 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | 2 532.00 | | 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160 491.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 000.00 | 5 538.00 | | 88 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 734.00 | 168 561.00 | | 88 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 021.00 | 228 700.00 | | -83 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267 683.00 | -260 038.00 | | -267 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 828 839.00 | 10 965 613.00 | | 9 828 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 959 535.00 | 9 428 309.00 | | 8 959 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869 304.00 | 1 537 304.00 | | 869 304.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 81 090.00 | 80 231.00 | | 81 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 543 371.00 | | 4 121 902.00 | 7 543 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 003.00 | 8 905 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 390.00 | 135 003.00 | 11 344 879.00 | 185 390.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 185 390.00 | | 1 970 822.00 | 185 390.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 693.00 | | 29 558.00 | 438 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 668.00 | | 400 544.00 | 1 755 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 349 010.00 | | 3 691 800.00 | 5 349 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 082.00 | 265 477.00 | 1.00 | 1 028 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 694.00 | 35 783.00 | | 348 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 388.00 | 229 694.00 | 1.00 | 679 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 288.00 | 88 000.00 | 5 538.00 | 52 288.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 48 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 590.00 | | 49 590.00 | 49 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 590.00 | 48 600.00 | 49 590.00 | 99 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 878.00 | 136 600.00 | 55 128.00 | 151 878.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 600.00 | 49 590.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 000.00 | 5 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 420.00 | 827 420.00 | | 827 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484 883.00 | 484 883.00 | | 484 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 304.00 | 428 304.00 | | 428 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 205.00 | 296 205.00 | | 296 205.00 |
UP Prêts | 735 278.00 | 735 278.00 | | 735 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 277 231.00 | 277 231.00 | | 277 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 75 478.00 | 75 478.00 | | 75 478.00 |
VC Groupe et associés | 3 000 051.00 | 3 000 051.00 | | 3 000 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133 489.00 | 208 489.00 | 837 143.00 | 1 133 489.00 |
VI Groupe et associés | 11 916 903.00 | 11 916 903.00 | | 11 916 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 083.00 | | | 210 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 970.00 | 77 970.00 | | 77 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 379.00 | 77 379.00 | | 77 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 648.00 | 58 648.00 | | 58 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 234 607.00 | 4 234 607.00 | | 4 234 607.00 |
VW T.V.A. | 72 389.00 | 72 389.00 | | 72 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 236 972.00 | 14 311 972.00 | 837 143.00 | 15 236 972.00 |