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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488 250.00 | 424 049.00 | 64 201.00 | 488 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314 832.00 | 666 459.00 | 648 372.00 | 1 314 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 501.00 | 450 216.00 | 198 284.00 | 648 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 573.00 | | 117 573.00 | 117 573.00 |
BF Prêts | 610 264.00 | | 610 264.00 | 610 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 294 750.00 | 6 376 725.00 | 4 918 025.00 | 11 294 750.00 |
BN En cours de production de biens | 83 950.00 | | 83 950.00 | 83 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 429.00 | | 506 429.00 | 506 429.00 |
BZ Autres créances | 10 073 737.00 | | 10 073 737.00 | 10 073 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 306 193.00 | | 306 193.00 | 306 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 979.00 | | 39 979.00 | 39 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 021 762.00 | | 11 021 762.00 | 11 021 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 316 513.00 | 6 376 725.00 | 15 939 788.00 | 22 316 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 612 564.00 | | | 612 564.00 |
CU Autres participations | 8 113 028.00 | 4 836 000.00 | 3 277 028.00 | 8 113 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 671 000.00 | 3 000 000.00 | | 7 671 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 347.00 | 171 847.00 | | 215 347.00 |
DG Autres réserves | 658 987.00 | 658 987.00 | | 658 987.00 |
DH Report à nouveau | 825 804.00 | | | 825 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 913 706.00 | 869 304.00 | | -5 913 706.00 |
DL TOTAL (I) | 3 457 431.00 | 4 700 138.00 | | 3 457 431.00 |
DP Provisions pour risques | 46 750.00 | 134 750.00 | | 46 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 750.00 | 134 750.00 | | 46 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 096.00 | 1 133 489.00 | | 1 028 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 004 724.00 | 11 916 902.00 | | 9 004 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 64 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 068.00 | 827 419.00 | | 927 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 416 951.00 | 1 062 955.00 | | 1 416 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 765.00 | 296 205.00 | | 58 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 435 606.00 | 15 301 772.00 | | 12 435 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 939 788.00 | 20 136 660.00 | | 15 939 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 616 794.00 | 14 311 972.00 | | 11 616 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 183 559.00 | 2 537 468.00 | 6 721 027.00 | 4 183 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 183 559.00 | 2 537 468.00 | 6 721 027.00 | 4 183 559.00 |
FM Production stockée | | | -664 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 843 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 925 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 693 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 334 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 664 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 357 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 432 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 454.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 836 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 967 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 861 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 293 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 795 300.00 | 964 325.00 | | 795 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 740.00 | | | 104 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 000.00 | 5 538.00 | | 88 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 740.00 | 5 713.00 | | 192 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 306.00 | 734.00 | | 3 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 739.00 | | | 104 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 88 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 045.00 | 88 734.00 | | 108 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 694.00 | -83 021.00 | | 84 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -295 079.00 | -267 683.00 | | -295 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 224 958.00 | 9 828 838.00 | | 7 224 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 138 665.00 | 8 959 534.00 | | 13 138 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 913 706.00 | 869 304.00 | | -5 913 706.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 81 722.00 | 81 089.00 | | 81 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 344 879.00 | | 293 033.00 | 11 344 879.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 130 214.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 214.00 | 8 725 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 153.00 | 334 008.00 | 11 294 751.00 | 9 153.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 153.00 | 153 795.00 | 2 080 908.00 | 9 153.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 251.00 | | 20 000.00 | 468 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970 822.00 | | 273 033.00 | 1 970 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 905 806.00 | | | 8 905 806.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 127.00 | 296 654.00 | 49 055.00 | 1 293 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384 477.00 | 39 572.00 | | 384 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 650.00 | 257 082.00 | 49 055.00 | 908 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 750.00 | | 88 000.00 | 134 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 600.00 | 4 836 000.00 | 98 600.00 | 98 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 350.00 | 4 836 000.00 | 186 600.00 | 233 350.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 136 600.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 836 000.00 | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 069.00 | 927 069.00 | | 927 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518 591.00 | 518 591.00 | | 518 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 809 042.00 | 809 042.00 | | 809 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 765.00 | 58 765.00 | | 58 765.00 |
UP Prêts | 610 264.00 | 610 264.00 | | 610 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 506 430.00 | 506 430.00 | | 506 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VB T. V. A. | 211 373.00 | 211 373.00 | | 211 373.00 |
VC Groupe et associés | 9 826 789.00 | 9 826 789.00 | | 9 826 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 097.00 | 209 285.00 | 775 632.00 | 1 028 097.00 |
VI Groupe et associés | 9 004 725.00 | 9 004 725.00 | | 9 004 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 392.00 | | | 105 392.00 |
VP Divers | 34 865.00 | 34 865.00 | | 34 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 320.00 | 47 320.00 | | 47 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 979.00 | 39 979.00 | | 39 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 232 710.00 | 11 232 710.00 | | 11 232 710.00 |
VW T.V.A. | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 435 607.00 | 11 616 795.00 | 775 632.00 | 12 435 607.00 |