| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438 693.00 | 348 694.00 | 89 999.00 | 438 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170 572.00 | 339 592.00 | 830 980.00 | 1 170 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 516.00 | 339 796.00 | 184 720.00 | 524 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 580.00 | | 60 580.00 | 60 580.00 |
BF Prêts | 870 282.00 | | 870 282.00 | 870 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 543 371.00 | 1 078 082.00 | 6 465 289.00 | 7 543 371.00 |
BN En cours de production de biens | 348 503.00 | | 348 503.00 | 348 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 131.00 | | 17 131.00 | 17 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 792 740.00 | 49 590.00 | 1 743 150.00 | 1 792 740.00 |
BZ Autres créances | 9 966 580.00 | | 9 966 580.00 | 9 966 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 020.00 | | 5 000 020.00 | 5 000 020.00 |
CF Disponibilités | 74 601.00 | | 74 601.00 | 74 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 931.00 | | 189 931.00 | 189 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 389 506.00 | 49 590.00 | 17 339 916.00 | 17 389 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 932 877.00 | 1 127 672.00 | 23 805 205.00 | 24 932 877.00 |
CU Autres participations | 4 471 228.00 | 50 000.00 | 4 421 228.00 | 4 471 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 981.00 | 5 669.00 | | 94 981.00 |
DG Autres réserves | | 1 633.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 537 304.00 | 1 786 229.00 | | 1 537 304.00 |
DL TOTAL (I) | 6 330 834.00 | 4 793 531.00 | | 6 330 834.00 |
DP Provisions pour risques | 52 288.00 | 283 500.00 | | 52 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 288.00 | 283 500.00 | | 52 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 343 572.00 | 893 907.00 | | 1 343 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 251 145.00 | 4 325 536.00 | | 13 251 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 791.00 | 581 713.00 | | 651 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 497 367.00 | 1 084 289.00 | | 1 497 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 500.00 | 9 126.00 | | 31 500.00 |
EA Autres dettes | 403 358.00 | | | 403 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 551.00 | 20 300.00 | | 178 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 422 083.00 | 6 979 671.00 | | 17 422 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 805 205.00 | 12 056 701.00 | | 23 805 205.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 698 549.00 | | | 1 698 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 913 547.00 | 2 605 142.00 | 7 518 689.00 | 4 913 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 913 547.00 | 2 605 142.00 | 7 518 689.00 | 4 913 547.00 |
FM Production stockée | | | 157 943.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 386 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 094 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 163 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 953 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 739 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 444 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400 474.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 452.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 473 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 398 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 048 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 157.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 491.00 | 1 160.00 | | 160 491.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 236 750.00 | 40 911.00 | | 236 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 261.00 | 42 228.00 | | 397 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 532.00 | 6 136.00 | | 2 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 491.00 | 1 160.00 | | 160 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 538.00 | 190 000.00 | | 5 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 561.00 | 197 296.00 | | 168 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 700.00 | -155 068.00 | | 228 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -260 038.00 | -206 398.00 | | -260 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 965 613.00 | 9 804 374.00 | | 10 965 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 428 309.00 | 8 018 145.00 | | 9 428 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 537 304.00 | 1 786 229.00 | | 1 537 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 959 864.00 | | 962 394.00 | 6 959 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 928.00 | 5 349 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 324.00 | 299 563.00 | 7 543 371.00 | 79 324.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 324.00 | 254 634.00 | 1 755 668.00 | 79 324.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 247.00 | | 69 447.00 | 369 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815 579.00 | | 274 047.00 | 1 815 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 775 038.00 | | 618 900.00 | 4 775 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 034.00 | 258 190.00 | 94 142.00 | 864 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 318.00 | 28 376.00 | | 320 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 716.00 | 229 814.00 | 94 142.00 | 543 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 500.00 | 5 538.00 | 236 750.00 | 283 500.00 |
6T Sur comptes clients | 63 173.00 | 49 590.00 | 63 173.00 | 63 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 173.00 | 49 590.00 | 63 173.00 | 113 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 673.00 | 55 128.00 | 299 923.00 | 396 673.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 590.00 | 63 173.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 538.00 | 236 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 791.00 | 651 791.00 | | 651 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 636 061.00 | 636 061.00 | | 636 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 864.00 | 457 864.00 | | 457 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 358.00 | 403 358.00 | | 403 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 551.00 | 178 551.00 | | 178 551.00 |
UP Prêts | 870 282.00 | 870 282.00 | | 870 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 733 403.00 | 1 733 403.00 | | 1 733 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 337.00 | 59 337.00 | | 59 337.00 |
VB T. V. A. | 33 847.00 | 33 847.00 | | 33 847.00 |
VC Groupe et associés | 9 589 478.00 | 9 589 478.00 | | 9 589 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 343 572.00 | 209 286.00 | 837 143.00 | 1 343 572.00 |
VI Groupe et associés | 13 251 145.00 | 13 251 145.00 | | 13 251 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322 819.00 | 322 819.00 | | 322 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 546.00 | 123 546.00 | | 123 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 931.00 | 189 931.00 | | 189 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 827 033.00 | 12 827 033.00 | | 12 827 033.00 |
VW T.V.A. | 279 896.00 | 279 896.00 | | 279 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 357 283.00 | 16 222 997.00 | 837 143.00 | 17 357 283.00 |