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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 247.00 | 320 318.00 | 48 928.00 | 369 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 363.00 | 237 902.00 | 993 461.00 | 1 231 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 891.00 | 305 815.00 | 199 077.00 | 504 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 325.00 | | 79 325.00 | 79 325.00 |
BF Prêts | 299 850.00 | | 299 850.00 | 299 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 959 864.00 | 914 034.00 | 6 045 829.00 | 6 959 864.00 |
BN En cours de production de biens | 190 560.00 | | 190 560.00 | 190 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 371.00 | 63 173.00 | 1 221 198.00 | 1 284 371.00 |
BZ Autres créances | 4 398 317.00 | | 4 398 317.00 | 4 398 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 169.00 | | 195 169.00 | 195 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 074 045.00 | 63 173.00 | 6 010 872.00 | 6 074 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 033 908.00 | 977 207.00 | 12 056 701.00 | 13 033 908.00 |
CU Autres participations | 4 471 228.00 | 50 000.00 | 4 421 228.00 | 4 471 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 249 921.00 | | |
DG Autres réserves | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
DH Report à nouveau | | -426 075.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 786 229.00 | 539 456.00 | | 1 786 229.00 |
DL TOTAL (I) | 4 793 531.00 | 3 363 302.00 | | 4 793 531.00 |
DP Provisions pour risques | 283 500.00 | 134 411.00 | | 283 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 495.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 283 500.00 | 141 906.00 | | 283 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 907.00 | 226 672.00 | | 893 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 325 536.00 | 5 278 567.00 | | 4 325 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 800.00 | 174 730.00 | | 64 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 713.00 | 676 752.00 | | 581 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084 289.00 | 787 692.00 | | 1 084 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 126.00 | 15 150.00 | | 9 126.00 |
EA Autres dettes | | 2 279.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 300.00 | 455 250.00 | | 20 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 979 671.00 | 7 617 090.00 | | 6 979 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 056 701.00 | 11 122 298.00 | | 12 056 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 775.00 | 112 750.00 | 485 525.00 | 372 775.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 955 740.00 | 3 360 709.00 | 8 316 449.00 | 4 955 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 328 515.00 | 3 473 459.00 | 8 801 974.00 | 5 328 515.00 |
FM Production stockée | | | -614 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 756 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 208 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 917 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 204 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 912 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 844 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 920 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 602.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 890 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 734 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | 2 853.00 | | 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 160.00 | 560 000.00 | | 1 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 911.00 | 71 816.00 | | 40 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 228.00 | 634 669.00 | | 42 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 136.00 | 11 669.00 | | 6 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 160.00 | 380 265.00 | | 1 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 000.00 | 90 332.00 | | 190 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 296.00 | 482 265.00 | | 197 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 068.00 | 152 404.00 | | -155 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -206 398.00 | -129 948.00 | | -206 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 804 374.00 | 8 668 776.00 | | 9 804 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 018 145.00 | 8 129 319.00 | | 8 018 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 786 229.00 | 539 456.00 | | 1 786 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 181 881.00 | | 1 005 814.00 | 6 181 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226 672.00 | 4 775 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 832.00 | 6 959 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 160.00 | 1 815 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 123.00 | | 24 124.00 | 345 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 559.00 | | 681 181.00 | 1 135 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 701 200.00 | | 300 510.00 | 4 701 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 286.00 | 202 748.00 | | 661 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 196.00 | 21 122.00 | | 299 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 090.00 | 181 626.00 | | 362 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 906.00 | 190 000.00 | 48 406.00 | 141 906.00 |
6T Sur comptes clients | 168 058.00 | 13 583.00 | 118 468.00 | 168 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 058.00 | 13 583.00 | 118 468.00 | 218 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 964.00 | 203 583.00 | 166 874.00 | 359 964.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 583.00 | 125 963.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 190 000.00 | 40 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 713.00 | 581 713.00 | | 581 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 571.00 | 436 571.00 | | 436 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 588.00 | 379 588.00 | | 379 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
UP Prêts | 299 850.00 | 299 850.00 | | 299 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 734.00 | | | 1 208 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 799.00 | | | 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 637.00 | | | 75 637.00 |
VB T. V. A. | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
VC Groupe et associés | 3 819 990.00 | | | 3 819 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 571.00 | 161 000.00 | 485 714.00 | 889 571.00 |
VI Groupe et associés | 4 325 536.00 | 4 325 536.00 | | 4 325 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 100.00 | | | 187 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 561 811.00 | | | 561 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 843.00 | 100 843.00 | | 100 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 169.00 | | | 195 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 181 668.00 | 6 181 668.00 | | 6 181 668.00 |
VW T.V.A. | 167 287.00 | 167 287.00 | | 167 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 914 871.00 | 6 186 300.00 | 485 714.00 | 6 914 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |