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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366 000.00 | 250 000.00 | 116 000.00 | 366 000.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
BF Prêts | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 106 000.00 | 259 000.00 | 6 847 000.00 | 7 106 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 469 000.00 | | 5 469 000.00 | 5 469 000.00 |
BZ Autres créances | 19 123 000.00 | | 19 123 000.00 | 19 123 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 133 000.00 | | 3 133 000.00 | 3 133 000.00 |
CF Disponibilités | 29 057 000.00 | | 29 057 000.00 | 29 057 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 795 000.00 | | 56 795 000.00 | 56 795 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 901 000.00 | 259 000.00 | 63 642 000.00 | 63 901 000.00 |
CU Autres participations | 6 595 000.00 | | 6 595 000.00 | 6 595 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 200 000.00 | 10 200 000.00 | | 10 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 718 000.00 | 5 906 000.00 | | 7 718 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 809 000.00 | 18 809 000.00 | | 11 809 000.00 |
DL TOTAL (I) | 36 877 000.00 | 42 065 000.00 | | 36 877 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 420 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 648 000.00 | 2 663 000.00 | | 2 648 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 648 000.00 | 3 083 000.00 | | 2 648 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 956 000.00 | 3 875 000.00 | | 3 956 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 501 000.00 | 10 016 000.00 | | 3 501 000.00 |
EA Autres dettes | 16 662 000.00 | 6 263 000.00 | | 16 662 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 118 000.00 | 20 153 000.00 | | 24 118 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 642 000.00 | 65 302 000.00 | | 63 642 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 863 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 128 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 428 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 380 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 920 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 213 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 349 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 079 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 993 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 049 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 089 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 089 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 000.00 | 15 000.00 | | 36 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 148 000.00 | 6 365 000.00 | | 6 148 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 428 000.00 | 74 716 000.00 | | 63 428 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 619 000.00 | 55 907 000.00 | | 51 619 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 809 000.00 | 18 809 000.00 | | 11 809 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 967.00 | | 142.00 | 6 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -4.00 | 7 106.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253.00 | 5.00 | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253.00 | 5.00 | | 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
UP Prêts | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 654.00 | 24 605.00 | 49.00 | 24 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |