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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397 000.00 | 280 000.00 | 117 000.00 | 397 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
BF Prêts | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 654 000.00 | | 6 654 000.00 | 6 654 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 101 000.00 | 289 000.00 | 6 812 000.00 | 7 101 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 231 000.00 | 1 000.00 | 9 230 000.00 | 9 231 000.00 |
BZ Autres créances | 14 348 000.00 | | 14 348 000.00 | 14 348 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 255 000.00 | 17 000.00 | 1 238 000.00 | 1 255 000.00 |
CF Disponibilités | 33 994 000.00 | | 33 994 000.00 | 33 994 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 836 000.00 | 18 000.00 | 58 819 000.00 | 58 836 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 937 000.00 | 307 000.00 | 65 630 000.00 | 65 937 000.00 |
CU Autres participations | 6 595 000.00 | | 6 595 000.00 | 6 595 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 200 000.00 | 10 200 000.00 | | 10 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 899 000.00 | 7 718 000.00 | | 8 899 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 017 000.00 | 11 809 000.00 | | 16 017 000.00 |
DL TOTAL (I) | 42 266 000.00 | 36 877 000.00 | | 42 266 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 319 000.00 | | | 4 319 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | 2 648 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 325 000.00 | 2 648 000.00 | | 4 325 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 075 000.00 | 3 956 000.00 | | 7 075 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 465 000.00 | 3 501 000.00 | | 4 465 000.00 |
EA Autres dettes | 7 499 000.00 | 16 662 000.00 | | 7 499 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 039 000.00 | 24 118 000.00 | | 19 039 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 630 000.00 | 63 642 000.00 | | 65 630 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 321 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 577 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 647 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 261 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 907 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 597 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 035 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 275 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 325 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 133 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 128 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 219 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 171 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 159 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 000.00 | | | -78 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 000.00 | 36 000.00 | | 48 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 016 000.00 | 6 148 000.00 | | 7 016 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 482 000.00 | 63 428 000.00 | | 74 482 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 465 000.00 | 51 619 000.00 | | 58 465 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 017 000.00 | 11 809 000.00 | | 16 017 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 106 000.00 | | 78 000.00 | 7 106 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 654 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -83 000.00 | 7 101 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 644 000.00 | | 11 000.00 | 6 644 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 000.00 | 30 000.00 | | 259 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 000.00 | 30 000.00 | | 259 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 648 000.00 | 4 325 000.00 | 2 647 000.00 | 2 648 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 648 000.00 | 4 325 000.00 | 2 647 000.00 | 2 648 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 075 000.00 | 7 075 000.00 | | 7 075 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 499 000.00 | 7 499 000.00 | | 7 499 000.00 |
UP Prêts | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 240 000.00 | | | 9 240 000.00 |
VP Divers | 14 348 000.00 | | | 14 348 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 465 000.00 | 4 465 000.00 | | 4 465 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 647 000.00 | 23 587 000.00 | 59 000.00 | 23 647 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 039 000.00 | 19 039 000.00 | | 19 039 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |