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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440 000.00 | 397 000.00 | 42 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
BF Prêts | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 126 000.00 | 406 000.00 | 6 720 000.00 | 7 126 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 607 000.00 | | 15 607 000.00 | 15 607 000.00 |
BZ Autres créances | 21 927 000.00 | | 21 927 000.00 | 21 927 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 734 000.00 | 82 000.00 | 652 000.00 | 734 000.00 |
CF Disponibilités | 35 016 000.00 | | 35 016 000.00 | 35 016 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 310 000.00 | 82 000.00 | 73 228 000.00 | 73 310 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 436 000.00 | 488 000.00 | 79 948 000.00 | 80 436 000.00 |
CU Autres participations | 6 595 000.00 | | 6 595 000.00 | 6 595 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 200 000.00 | 10 200 000.00 | | 10 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 745 000.00 | 12 246 000.00 | | 13 745 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 929 000.00 | 14 973 000.00 | | 18 929 000.00 |
DL TOTAL (I) | 50 024 000.00 | 44 570 000.00 | | 50 024 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 237 000.00 | 1 556 000.00 | | 1 237 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 349 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 276 000.00 | 1 904 000.00 | | 1 276 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 487 000.00 | 5 082 000.00 | | 3 487 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 716 000.00 | 4 496 000.00 | | 12 716 000.00 |
EA Autres dettes | 12 444 000.00 | 12 186 000.00 | | 12 444 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 647 000.00 | 21 764 000.00 | | 28 647 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 948 000.00 | 68 238 000.00 | | 79 948 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 74 374 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 374 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 355 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 239 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 983 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 029 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 692 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 446 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 536 000.00 | |
GE Autres charges | | | 73 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 823 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 160 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 280 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 063 000.00 | 61 000.00 | | 1 063 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 063 000.00 | 61 000.00 | | 1 063 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 063 000.00 | 54 000.00 | | 1 063 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 000.00 | 52 000.00 | | 57 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 357 000.00 | 7 248 000.00 | | 7 357 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 576 000.00 | 71 420 000.00 | | 77 576 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 647 000.00 | 56 446 000.00 | | 58 647 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 929 000.00 | 14 973 000.00 | | 18 929 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 126 000.00 | | | 7 126 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 678 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 126 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 678 000.00 | | | 6 678 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 000.00 | 39 000.00 | | 367 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 000.00 | 39 000.00 | | 358 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 905 000.00 | 536 000.00 | 1 164 000.00 | 1 905 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 82 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 82 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 906 000.00 | 618 000.00 | 1 165 000.00 | 1 906 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 487 000.00 | 3 487 000.00 | | 3 487 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 716 000.00 | 12 716 000.00 | | 12 716 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 444 000.00 | 12 444 000.00 | | 12 444 000.00 |
UP Prêts | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 607 000.00 | 15 607 000.00 | | 15 607 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 927 000.00 | 21 927 000.00 | | 21 927 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 631 000.00 | 37 548 000.00 | 83 000.00 | 37 631 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 647 000.00 | 28 647 000.00 | | 28 647 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |