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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450 000.00 | 442 000.00 | 9 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 139 000.00 | 451 000.00 | 6 689 000.00 | 7 139 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 779 000.00 | 1 000.00 | 10 778 000.00 | 10 779 000.00 |
BZ Autres créances | 17 958 000.00 | | 17 958 000.00 | 17 958 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 788 000.00 | 43 000.00 | 745 000.00 | 788 000.00 |
CF Disponibilités | 53 151 000.00 | | 53 151 000.00 | 53 151 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 735 000.00 | 44 000.00 | 82 692 000.00 | 82 735 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 874 000.00 | 494 000.00 | 89 380 000.00 | 89 874 000.00 |
CU Autres participations | 6 597 000.00 | | 6 597 000.00 | 6 597 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 200 000.00 | 10 200 000.00 | | 10 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 860 000.00 | 15 638 000.00 | | 17 860 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 741 000.00 | 22 216 000.00 | | 19 741 000.00 |
DL TOTAL (I) | 54 951 000.00 | 55 204 000.00 | | 54 951 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 974 000.00 | 1 433 000.00 | | 4 974 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 69 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 4 974 000.00 | 1 502 000.00 | | 4 974 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 241 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 111 000.00 | 3 196 000.00 | | 8 111 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 362 000.00 | 7 205 000.00 | | 6 362 000.00 |
EA Autres dettes | 14 981 000.00 | 18 739 000.00 | | 14 981 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 455 000.00 | 29 381 000.00 | | 29 455 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 380 000.00 | 86 087 000.00 | | 89 380 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 91 682 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 682 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 244 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 719 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 002 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 087 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 665 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 875 000.00 | |
GE Autres charges | | | 217 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 778 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 941 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 852 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 543 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 490 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 000.00 | 98 000.00 | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 650 000.00 | 8 114 000.00 | | 7 650 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 472 000.00 | 94 824 000.00 | | 93 472 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 731 000.00 | 72 608 000.00 | | 73 731 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 741 000.00 | 22 216 000.00 | | 19 741 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 139 000.00 | | 3 000.00 | 7 139 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 680 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 7 139 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | 3 000.00 | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 680 000.00 | | | 6 680 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 000.00 | 11 000.00 | | 440 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 000.00 | 11 000.00 | | 440 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 507 000.00 | 3 918 000.00 | 408 000.00 | 1 507 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 507 000.00 | 3 918 000.00 | 408 000.00 | 1 507 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 111 000.00 | 8 111 000.00 | | 8 111 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 362 000.00 | 6 362 000.00 | | 6 362 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 981 000.00 | 14 981 000.00 | | 14 981 000.00 |
UP Prêts | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 779 000.00 | 10 779 000.00 | | 10 779 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 958 000.00 | 17 958 000.00 | | 17 958 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 876 000.00 | 28 793 000.00 | 83 000.00 | 28 876 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 455 000.00 | 29 455 000.00 | | 29 455 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |