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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AH Fonds commercial | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
AN Terrains | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 606.00 | 38 439.00 | 2 167.00 | 40 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 307.00 | 80 976.00 | 8 331.00 | 89 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 588.00 | 125 629.00 | 22 960.00 | 148 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 514.00 | 870.00 | 179 644.00 | 180 514.00 |
BZ Autres créances | 67 319.00 | | 67 319.00 | 67 319.00 |
CF Disponibilités | 24 768.00 | | 24 768.00 | 24 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 766.00 | 870.00 | 289 896.00 | 290 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 355.00 | 126 499.00 | 312 856.00 | 439 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 321.00 | 61 573.00 | | 31 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 540.00 | 27 747.00 | | 56 540.00 |
DL TOTAL (I) | 96 246.00 | 97 705.00 | | 96 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 363.00 | 64 424.00 | | 41 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 683.00 | 2 662.00 | | 2 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 125.00 | 88 940.00 | | 62 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 859.00 | 91 483.00 | | 106 859.00 |
EA Autres dettes | 3 580.00 | 417.00 | | 3 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 610.00 | 247 926.00 | | 216 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 856.00 | 345 631.00 | | 312 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 204.00 | 243 890.00 | | 212 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 174.00 | 51 038.00 | | 31 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 148 869.00 | | 1 148 869.00 | 1 148 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 869.00 | | 1 148 869.00 | 1 148 869.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 030.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 768.00 | 127.00 | | 2 768.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 750.00 | 15 658.00 | | 15 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | 157.00 | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | 157.00 | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 373.00 | 621.00 | | 2 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 565.00 | 621.00 | | 14 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 330.00 | -464.00 | | -14 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 682.00 | 3 092.00 | | 12 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 128.00 | 995 309.00 | | 1 153 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 588.00 | 967 562.00 | | 1 096 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 540.00 | 27 747.00 | | 56 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 920.00 | | 9 028.00 | 142 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 359.00 | 148 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 359.00 | 135 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 816.00 | | 9 010.00 | 129 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 077.00 | | 18.00 | 2 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 958.00 | 4 030.00 | 3 359.00 | 124 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 297.00 | 4 030.00 | 3 359.00 | 124 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 870.00 | | | 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 870.00 | | | 870.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 125.00 | 62 125.00 | | 62 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 195.00 | 38 195.00 | | 38 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 179 213.00 | | | 179 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
VC Groupe et associés | 60 821.00 | | | 60 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 189.00 | 5 783.00 | 4 406.00 | 10 189.00 |
VI Groupe et associés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 699.00 | 252 699.00 | | 252 699.00 |
VW T.V.A. | 43 766.00 | 43 766.00 | | 43 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 610.00 | 212 204.00 | 4 406.00 | 216 610.00 |