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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AH Fonds commercial | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 678.00 | 35 179.00 | 5 499.00 | 40 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 793.00 | 71 600.00 | 3 193.00 | 74 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 127 576.00 | 107 440.00 | 20 135.00 | 127 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 228.00 | | 195 228.00 | 195 228.00 |
BZ Autres créances | 69 957.00 | | 69 957.00 | 69 957.00 |
CF Disponibilités | 32 815.00 | | 32 815.00 | 32 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 289.00 | | 310 289.00 | 310 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 865.00 | 107 440.00 | 330 425.00 | 437 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 72 287.00 | 71 840.00 | | 72 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 853.00 | 66 447.00 | | 20 853.00 |
DL TOTAL (I) | 101 524.00 | 146 672.00 | | 101 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890.00 | 6 816.00 | | 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 208.00 | 20 120.00 | | 10 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 5 700.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 665.00 | 51 354.00 | | 80 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 903.00 | 123 838.00 | | 127 903.00 |
EA Autres dettes | 5 235.00 | 699.00 | | 5 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 900.00 | 208 528.00 | | 228 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 425.00 | 355 199.00 | | 330 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 900.00 | 201 938.00 | | 224 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 393 708.00 | | 1 393 708.00 | 1 393 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 708.00 | | 1 393 708.00 | 1 393 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 313.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 90.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | 90.00 | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -90.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 609.00 | 12 609.00 | | 10 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 476.00 | 1 340 382.00 | | 1 413 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 623.00 | 1 273 935.00 | | 1 392 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 853.00 | 66 447.00 | | 20 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 807.00 | 4 918.00 | | 3 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 753.00 | | 4 531.00 | 126 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 067.00 | 1 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 708.00 | 127 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 640.00 | 115 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 599.00 | | 4 513.00 | 113 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 126.00 | | 18.00 | 2 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 768.00 | 5 313.00 | 2 640.00 | 104 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 107.00 | 5 313.00 | 2 640.00 | 104 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 665.00 | 80 665.00 | | 80 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -4 971.00 | -4 971.00 | | -4 971.00 |
UX Autres créances clients | 195 228.00 | 195 228.00 | | 195 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VI Groupe et associés | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 903.00 | 127 903.00 | | 127 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 957.00 | 69 957.00 | | 69 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 459.00 | 268 459.00 | | 268 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 900.00 | 224 900.00 | | 224 900.00 |