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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AH Fonds commercial | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 678.00 | 38 235.00 | 2 443.00 | 40 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 272.00 | 50 230.00 | 12 042.00 | 62 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 083.00 | 89 126.00 | 25 957.00 | 115 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 658.00 | | 186 658.00 | 186 658.00 |
BZ Autres créances | 124 319.00 | | 124 319.00 | 124 319.00 |
CF Disponibilités | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 738.00 | | 350 738.00 | 350 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 822.00 | 89 126.00 | 376 695.00 | 465 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 049.00 | 93 140.00 | | 51 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 569.00 | -42 090.00 | | -46 569.00 |
DL TOTAL (I) | 12 865.00 | 59 434.00 | | 12 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 256.00 | 94 612.00 | | 181 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619.00 | 1 609.00 | | 1 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 513.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 800.00 | 76 636.00 | | 56 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 049.00 | 115 472.00 | | 120 049.00 |
EA Autres dettes | 4 106.00 | 6 006.00 | | 4 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 830.00 | 306 849.00 | | 363 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 695.00 | 366 283.00 | | 376 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 212.00 | 90 478.00 | | 86 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 174.00 | | 238.00 | 131 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 328.00 | 115 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 328.00 | 102 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 054.00 | | 224.00 | 119 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092.00 | | 14.00 | 1 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 133.00 | 6 322.00 | 16 328.00 | 99 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 472.00 | 6 322.00 | 16 328.00 | 98 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 049.00 | 120 049.00 | | 120 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
UX Autres créances clients | 186 658.00 | 186 658.00 | | 186 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 256.00 | 95 044.00 | 86 212.00 | 181 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 319.00 | 124 319.00 | | 124 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 502.00 | 313 502.00 | | 313 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 830.00 | 277 617.00 | 86 212.00 | 363 830.00 |