| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AH Fonds commercial | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 710.00 | 36 747.00 | 1 963.00 | 38 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 889.00 | 67 360.00 | 7 529.00 | 74 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 753.00 | 104 768.00 | 21 985.00 | 126 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 860.00 | | 166 860.00 | 166 860.00 |
BZ Autres créances | 107 757.00 | | 107 757.00 | 107 757.00 |
CF Disponibilités | 39 407.00 | | 39 407.00 | 39 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 214.00 | | 333 214.00 | 333 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 967.00 | 104 768.00 | 355 199.00 | 459 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 840.00 | 27 861.00 | | 71 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 447.00 | 103 979.00 | | 66 447.00 |
DL TOTAL (I) | 146 672.00 | 140 224.00 | | 146 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 816.00 | 13 492.00 | | 6 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 120.00 | 239.00 | | 20 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 354.00 | 38 404.00 | | 51 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 838.00 | 108 594.00 | | 123 838.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | 22 172.00 | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 528.00 | 182 901.00 | | 208 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 199.00 | 323 125.00 | | 355 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 938.00 | 176 085.00 | | 201 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 325 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 325 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 560.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 457.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 21 078.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -778.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 609.00 | 29 708.00 | | 12 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 382.00 | 1 289 635.00 | | 1 340 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 935.00 | 1 185 657.00 | | 1 273 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 447.00 | 103 979.00 | | 66 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 918.00 | 6 733.00 | | 4 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 921.00 | | | 127 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661.00 | | | 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 784.00 | | | 114 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 217.00 | 6 560.00 | 2 009.00 | 100 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 555.00 | 6 560.00 | 2 009.00 | 99 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 354.00 | 51 354.00 | | 51 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 166 860.00 | 166 860.00 | | 166 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 816.00 | 5 926.00 | 890.00 | 6 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
VP Divers | 107 757.00 | 107 757.00 | | 107 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 838.00 | 123 838.00 | | 123 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 613.00 | 281 612.00 | | 281 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 828.00 | 201 938.00 | 890.00 | 202 828.00 |