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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AH Fonds commercial | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 678.00 | 36 758.00 | 3 919.00 | 40 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 377.00 | 61 713.00 | 16 663.00 | 78 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 174.00 | 99 133.00 | 32 041.00 | 131 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 956.00 | | 17 956.00 | 17 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 881.00 | 2 027.00 | 164 855.00 | 166 881.00 |
BZ Autres créances | 115 315.00 | | 115 315.00 | 115 315.00 |
CF Disponibilités | 33 773.00 | | 33 773.00 | 33 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 269.00 | 2 027.00 | 334 242.00 | 336 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 443.00 | 101 159.00 | 366 283.00 | 467 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 93 140.00 | 72 287.00 | | 93 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 090.00 | 20 853.00 | | -42 090.00 |
DL TOTAL (I) | 59 434.00 | 101 524.00 | | 59 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 612.00 | 890.00 | | 94 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 609.00 | 10 208.00 | | 1 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 513.00 | 4 000.00 | | 12 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 636.00 | 80 665.00 | | 76 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 472.00 | 127 903.00 | | 115 472.00 |
EA Autres dettes | 6 006.00 | 5 235.00 | | 6 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 849.00 | 228 900.00 | | 306 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 283.00 | 330 425.00 | | 366 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 858.00 | 224 900.00 | | 203 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 141 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 141 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 027.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 1 067.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 1 067.00 | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 115.00 | | 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 1 182.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | -115.00 | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 609.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 139.00 | 1 413 476.00 | | 1 163 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 229.00 | 1 392 623.00 | | 1 205 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 090.00 | 20 853.00 | | -42 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 870.00 | 3 807.00 | | 2 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 576.00 | | 18 611.00 | 127 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 013.00 | 131 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 013.00 | 119 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 471.00 | | 18 596.00 | 115 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077.00 | | 15.00 | 1 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 440.00 | 6 704.00 | 15 012.00 | 107 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 779.00 | 6 704.00 | 15 012.00 | 106 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 636.00 | 76 636.00 | | 76 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 472.00 | 115 472.00 | | 115 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
UX Autres créances clients | 166 881.00 | 162 423.00 | 4 458.00 | 166 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 612.00 | 4 134.00 | 90 478.00 | 94 612.00 |
VI Groupe et associés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 666.00 | | | 96 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 315.00 | 115 315.00 | | 115 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 239.00 | 279 781.00 | 4 458.00 | 284 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 336.00 | 203 858.00 | 90 478.00 | 294 336.00 |