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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BZ Autres créances | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 554 017.00 | | 80 554 017.00 | 80 554 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 557 676.00 | | 80 557 676.00 | 80 557 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 557 686.00 | | 80 557 686.00 | 80 557 686.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 739 944.00 | 1 739 944.00 | | 1 739 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 191.00 | 76 191.00 | | 76 191.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
DH Report à nouveau | -1 120 822.00 | -827 866.00 | | -1 120 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 464.00 | -292 955.00 | | -432 464.00 |
DL TOTAL (I) | 267 990.00 | 700 454.00 | | 267 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 807 861.00 | 30 678 843.00 | | 70 807 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 852.00 | 239 340.00 | | 239 852.00 |
EA Autres dettes | 9 217 182.00 | 48 841 074.00 | | 9 217 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 801.00 | 72 051.00 | | 24 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 289 696.00 | 79 831 308.00 | | 80 289 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 557 686.00 | 80 531 762.00 | | 80 557 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 980 860.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 991 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 185 034.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 185 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 991 043.00 | 3 054 040.00 | | 2 991 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 423 507.00 | 3 346 996.00 | | 3 423 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -432 464.00 | -292 955.00 | | -432 464.00 |