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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194.00 | 30.00 | 164.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 204.00 | 30.00 | 174.00 | 204.00 |
BZ Autres créances | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 812 762.00 | | 3 812 762.00 | 3 812 762.00 |
CF Disponibilités | 1 459 091.00 | | 1 459 091.00 | 1 459 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 272 694.00 | | 5 272 694.00 | 5 272 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 272 898.00 | 30.00 | 5 272 868.00 | 5 272 898.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 040 024.00 | 6 040 024.00 | | 6 040 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 191.00 | 76 191.00 | | 76 191.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
DH Report à nouveau | -2 417 771.00 | -2 163 385.00 | | -2 417 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 034.00 | -254 387.00 | | -215 034.00 |
DL TOTAL (I) | 3 488 550.00 | 3 703 584.00 | | 3 488 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 114.00 | 957 328.00 | | 1 511 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 789.00 | 249 389.00 | | 251 789.00 |
EA Autres dettes | 21 416.00 | 21 186.00 | | 21 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 318.00 | 1 227 903.00 | | 1 784 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 272 868.00 | 4 931 487.00 | | 5 272 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 661.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 750.00 | 110 348.00 | | 69 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 137.00 | 325 382.00 | | 324 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 387.00 | -215 034.00 | | -254 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30.00 | | |