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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BZ Autres créances | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 210 858.00 | | 3 210 858.00 | 3 210 858.00 |
CF Disponibilités | 1 719 489.00 | | 1 719 489.00 | 1 719 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 931 477.00 | | 4 931 477.00 | 4 931 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 931 487.00 | | 4 931 487.00 | 4 931 487.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 040 024.00 | 6 040 024.00 | | 6 040 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 191.00 | 76 191.00 | | 76 191.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
DH Report à nouveau | -2 163 385.00 | -1 870 746.00 | | -2 163 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 387.00 | -292 639.00 | | -254 387.00 |
DL TOTAL (I) | 3 703 584.00 | 3 957 971.00 | | 3 703 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 328.00 | 116 227.00 | | 957 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 389.00 | 244 384.00 | | 249 389.00 |
EA Autres dettes | 21 186.00 | 21 397.00 | | 21 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 903.00 | 382 008.00 | | 1 227 903.00 |
ED (V) | | 7 661.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 831 487.00 | 4 347 640.00 | | 4 831 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 528 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 357.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 144.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 639.00 | 254 531.00 | | 292 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 639.00 | -254 387.00 | | -292 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 227.00 | 957 328.00 | | 116 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 384.00 | 249 389.00 | | 244 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 397.00 | 21 186.00 | | 21 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130.00 | 1 614.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130.00 | 1 664.00 | | 1 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 008.00 | 2 147 483 647.00 | | 382 008.00 |