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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BZ Autres créances | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 882 077.00 | | 21 882 077.00 | 21 882 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 892 207.00 | | 21 892 207.00 | 21 892 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 892 217.00 | | 21 892 217.00 | 21 892 217.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 739 944.00 | 1 739 944.00 | | 1 739 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 191.00 | 76 191.00 | | 76 191.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
DH Report à nouveau | -1 553 286.00 | -1 120 822.00 | | -1 553 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 460.00 | -432 464.00 | | -317 460.00 |
DL TOTAL (I) | -49 471.00 | 267 990.00 | | -49 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 021 014.00 | 70 807 861.00 | | 15 021 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 963.00 | 239 852.00 | | 244 963.00 |
EA Autres dettes | 6 675 711.00 | 9 217 182.00 | | 6 675 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 801.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 941 688.00 | 80 289 696.00 | | 21 941 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 892 217.00 | 80 557 686.00 | | 21 892 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 984 082.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 988 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 160.00 | 2 991 043.00 | | 988 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 621.00 | 3 423 507.00 | | 1 305 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 460.00 | -432 464.00 | | -317 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 963.00 | | | 244 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 675 711.00 | | | 6 675 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 941 688.00 | | | 21 941 688.00 |