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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BZ Autres créances | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 369 313.00 | | 2 369 313.00 | 2 369 313.00 |
CF Disponibilités | 1 976 653.00 | | 1 976 653.00 | 1 976 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 347 630.00 | | 4 347 630.00 | 4 347 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 347 640.00 | | 4 347 640.00 | 4 347 640.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 040 024.00 | 1 739 944.00 | | 6 040 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 191.00 | 76 191.00 | | 76 191.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
DH Report à nouveau | -1 870 746.00 | -1 553 286.00 | | -1 870 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 639.00 | -317 460.00 | | -292 639.00 |
DL TOTAL (I) | 3 957 971.00 | -49 471.00 | | 3 957 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 227.00 | 15 021 014.00 | | 116 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 384.00 | 244 963.00 | | 244 384.00 |
EA Autres dettes | 21 397.00 | 6 675 711.00 | | 21 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 008.00 | 21 941 688.00 | | 382 008.00 |
ED (V) | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 347 640.00 | 21 892 217.00 | | 4 347 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527 263.00 | |
GN Différences positives de change | | | 357.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 130.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 750.00 | 988 160.00 | | 528 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 389.00 | 1 305 621.00 | | 821 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 639.00 | -317 460.00 | | -292 639.00 |