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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
AH Fonds commercial | 116 928.00 | | 116 928.00 | 116 928.00 |
AN Terrains | 25 437.00 | 14 203.00 | 11 234.00 | 25 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 269.00 | 25 448.00 | 9 820.00 | 35 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 967.00 | 124 413.00 | 79 554.00 | 203 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 298.00 | 172 960.00 | 224 337.00 | 397 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 850.00 | 1 045.00 | 244 804.00 | 245 850.00 |
BZ Autres créances | 102 857.00 | | 102 857.00 | 102 857.00 |
CF Disponibilités | 622 951.00 | | 622 951.00 | 622 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 475.00 | | 71 475.00 | 71 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 134.00 | 1 045.00 | 1 042 088.00 | 1 043 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 432.00 | 174 006.00 | 1 266 426.00 | 1 440 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 431 777.00 | 173 809.00 | | 431 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 964.00 | 257 967.00 | | 78 964.00 |
DL TOTAL (I) | 914 341.00 | 835 377.00 | | 914 341.00 |
DP Provisions pour risques | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 144.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 458.00 | 9 645.00 | | 97 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 000.00 | 57 665.00 | | 62 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 986.00 | 243 788.00 | | 172 986.00 |
EA Autres dettes | 9 610.00 | 14 654.00 | | 9 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 246.00 | 325 898.00 | | 342 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 426.00 | 1 171 113.00 | | 1 266 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 519 798.00 | 160 848.00 | 2 680 646.00 | 2 519 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 519 798.00 | 160 848.00 | 2 680 646.00 | 2 519 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 722 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 653 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | 111 755.00 | | 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 778.00 | 231 755.00 | | 3 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 182.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 006.00 | 120 000.00 | | 1 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176.00 | 120 182.00 | | 1 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 602.00 | 111 573.00 | | 2 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 492.00 | 45 658.00 | | -7 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 729 813.00 | 3 225 843.00 | | 2 729 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 650 849.00 | 2 967 875.00 | | 2 650 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 964.00 | 257 967.00 | | 78 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 459.00 | 97 459.00 | | 97 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 183.00 | | | 420 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 983.00 | 420 183.00 | 6 800.00 | 426 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 246.00 | 342 246.00 | | 342 246.00 |