| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
AH Fonds commercial | 116 928.00 | | 116 928.00 | 116 928.00 |
AN Terrains | 25 438.00 | 18 252.00 | 7 186.00 | 25 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 270.00 | 32 815.00 | 2 455.00 | 35 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 268.00 | 172 530.00 | 88 737.00 | 261 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 413.00 | 232 492.00 | 287 921.00 | 520 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 350 949.00 | | 350 949.00 | 350 949.00 |
BZ Autres créances | 375 912.00 | | 375 912.00 | 375 912.00 |
CF Disponibilités | 207 147.00 | | 207 147.00 | 207 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 436.00 | | 55 436.00 | 55 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 444.00 | | 989 444.00 | 989 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 857.00 | 232 492.00 | 1 277 365.00 | 1 509 857.00 |
CU Autres participations | 65 815.00 | | 65 815.00 | 65 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 458 934.00 | 350 741.00 | | 458 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 465.00 | 108 192.00 | | 112 465.00 |
DL TOTAL (I) | 974 999.00 | 862 534.00 | | 974 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 156.00 | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 032.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 845.00 | 145 143.00 | | 60 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 478.00 | 181 752.00 | | 186 478.00 |
EA Autres dettes | 15 425.00 | 8 414.00 | | 15 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 277.00 | | | 39 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 366.00 | 389 499.00 | | 302 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 365.00 | 1 252 034.00 | | 1 277 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | 156.00 | | 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 827 930.00 | 130 772.00 | 2 958 702.00 | 2 827 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 930.00 | 130 772.00 | 2 958 702.00 | 2 827 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 035 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 674 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 127.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 917 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 188.00 | 6 518.00 | | 2 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | 579.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 408.00 | 7 097.00 | | 2 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 408.00 | -7 097.00 | | -2 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 155.00 | -9 047.00 | | -3 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 035 943.00 | 2 774 909.00 | | 3 035 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 923 479.00 | 2 666 716.00 | | 2 923 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 465.00 | 108 192.00 | | 112 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 845.00 | 60 845.00 | | 60 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 277.00 | 39 277.00 | | 39 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 478.00 | 186 478.00 | | 186 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 097.00 | 782 297.00 | 6 800.00 | 789 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 366.00 | 302 366.00 | | 302 366.00 |