| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
AH Fonds commercial | 116 928.00 | | 116 928.00 | 116 928.00 |
AN Terrains | 25 437.00 | 21 081.00 | 4 355.00 | 25 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 319.00 | 34 920.00 | 3 399.00 | 38 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 082.00 | 251 070.00 | 118 011.00 | 369 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 718.00 | 314 408.00 | 315 310.00 | 629 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 699.00 | | 300 699.00 | 300 699.00 |
BZ Autres créances | 373 647.00 | | 373 647.00 | 373 647.00 |
CF Disponibilités | 351 557.00 | | 351 557.00 | 351 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 904.00 | | 40 904.00 | 40 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 808.00 | | 1 066 808.00 | 1 066 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 526.00 | 314 408.00 | 1 382 118.00 | 1 696 526.00 |
CU Autres participations | 65 815.00 | | 65 815.00 | 65 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 559 350.00 | 329 794.00 | | 559 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 265.00 | 229 556.00 | | 16 265.00 |
DL TOTAL (I) | 979 216.00 | 962 950.00 | | 979 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 197.00 | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 326.00 | 53 615.00 | | 132 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 515.00 | 60 582.00 | | 28 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 619.00 | 223 603.00 | | 120 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
EA Autres dettes | 2 299.00 | 19 813.00 | | 2 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 845.00 | 60 009.00 | | 111 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 902.00 | 417 821.00 | | 402 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 118.00 | 1 380 771.00 | | 1 382 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 197.00 | | 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 326.00 | | | 132 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 602 646.00 | 7 075.00 | 1 609 721.00 | 1 602 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 646.00 | 7 075.00 | 1 609 721.00 | 1 602 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 218.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 518.00 | 833.00 | | 2 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 518.00 | 833.00 | | 2 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 525.00 | 1 669.00 | | 1 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | 1 889.00 | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 992.00 | -1 056.00 | | 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 82 426.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 046.00 | 3 211 235.00 | | 1 730 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 780.00 | 2 981 678.00 | | 1 713 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 265.00 | 229 556.00 | | 16 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 937.00 | | 90 300.00 | 542 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 518.00 | 629 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 518.00 | 432 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 263.00 | | | 124 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 058.00 | | 90 300.00 | 346 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 615.00 | | | 72 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 335.00 | 49 219.00 | 2 145.00 | 267 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 000.00 | 49 219.00 | 2 145.00 | 260 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 327.00 | 132 327.00 | | 132 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 619.00 | 120 619.00 | | 120 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 845.00 | 53 336.00 | | 111 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715 251.00 | 715 251.00 | | 715 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 051.00 | 715 251.00 | 6 800.00 | 722 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 902.00 | 402 902.00 | | 402 902.00 |