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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
AH Fonds commercial | 116 928.00 | | 116 928.00 | 116 928.00 |
AN Terrains | 25 437.00 | 21 527.00 | 3 910.00 | 25 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 319.00 | 37 087.00 | 1 232.00 | 38 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 282.00 | 262 158.00 | 63 123.00 | 325 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 918.00 | 328 108.00 | 232 810.00 | 560 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 171.00 | | 191 171.00 | 191 171.00 |
BZ Autres créances | 325 241.00 | | 325 241.00 | 325 241.00 |
CF Disponibilités | 749 098.00 | | 749 098.00 | 749 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 856.00 | | 1 277 856.00 | 1 277 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 774.00 | 328 108.00 | 1 510 666.00 | 1 838 774.00 |
CU Autres participations | 40 815.00 | | 40 815.00 | 40 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 575 616.00 | 559 350.00 | | 575 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 620.00 | 16 265.00 | | 262 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 836.00 | 979 216.00 | | 1 241 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | 239.00 | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 149.00 | 132 326.00 | | 85 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 920.00 | 28 515.00 | | 24 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 600.00 | 120 619.00 | | 116 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 056.00 | | |
EA Autres dettes | 5 438.00 | 2 299.00 | | 5 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 377.00 | 111 845.00 | | 36 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 830.00 | 402 902.00 | | 268 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 666.00 | 1 382 118.00 | | 1 510 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | 239.00 | | 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 149.00 | | | 85 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 832 367.00 | 42 984.00 | 1 875 352.00 | 1 832 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 367.00 | 42 984.00 | 1 875 352.00 | 1 832 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 202 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 750.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 500.00 | 2 518.00 | | 51 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 500.00 | 2 518.00 | | 51 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 749.00 | 1 525.00 | | 36 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 749.00 | 1 525.00 | | 36 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 750.00 | 992.00 | | 14 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 739.00 | 1 730 046.00 | | 2 159 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 118.00 | 1 713 780.00 | | 1 897 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 620.00 | 16 265.00 | | 262 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 408.00 | 47 074.00 | 1 566.00 | 314 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 073.00 | 47 074.00 | 1 566.00 | 307 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 149.00 | 85 149.00 | | 85 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 601.00 | 116 601.00 | | 116 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528 758.00 | 528 758.00 | | 528 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 558.00 | 528 758.00 | 6 800.00 | 535 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 830.00 | 268 830.00 | | 268 830.00 |