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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
AH Fonds commercial | 116 928.00 | | 116 928.00 | 116 928.00 |
AN Terrains | 25 437.00 | 20 071.00 | 5 366.00 | 25 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 319.00 | 32 646.00 | 5 673.00 | 38 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 300.00 | 207 281.00 | 75 019.00 | 282 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 936.00 | 267 334.00 | 275 601.00 | 542 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 987.00 | | 464 987.00 | 464 987.00 |
BZ Autres créances | 329 350.00 | | 329 350.00 | 329 350.00 |
CF Disponibilités | 278 123.00 | | 278 123.00 | 278 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 707.00 | | 32 707.00 | 32 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 169.00 | | 1 105 169.00 | 1 105 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 106.00 | 267 334.00 | 1 380 771.00 | 1 648 106.00 |
CU Autres participations | 65 815.00 | | 65 815.00 | 65 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 329 794.00 | 458 934.00 | | 329 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 556.00 | 112 464.00 | | 229 556.00 |
DL TOTAL (I) | 962 950.00 | 974 999.00 | | 962 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 340.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 615.00 | | | 53 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 582.00 | 60 844.00 | | 60 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 603.00 | 186 478.00 | | 223 603.00 |
EA Autres dettes | 19 813.00 | 15 425.00 | | 19 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 009.00 | 39 276.00 | | 60 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 821.00 | 302 365.00 | | 417 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 771.00 | 1 277 365.00 | | 1 380 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 340.00 | | 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 615.00 | | | 53 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 829 426.00 | 309 185.00 | 3 138 612.00 | 2 829 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 829 426.00 | 309 185.00 | 3 138 612.00 | 2 829 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 210 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 639.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 891 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 2 187.00 | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 669.00 | 220.00 | | 1 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 889.00 | 2 408.00 | | 1 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 056.00 | -2 408.00 | | -1 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 426.00 | -3 155.00 | | 82 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 211 235.00 | 3 035 943.00 | | 3 211 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 981 678.00 | 2 923 478.00 | | 2 981 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 556.00 | 112 464.00 | | 229 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 492.00 | 45 639.00 | 10 797.00 | 232 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 895.00 | | 1 560.00 | 8 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 597.00 | 45 639.00 | 9 237.00 | 223 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 813.00 | 53 813.00 | | 53 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 582.00 | 60 582.00 | | 60 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 603.00 | 223 603.00 | | 223 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 009.00 | 60 009.00 | | 60 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827 046.00 | 827 046.00 | | 827 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 846.00 | 827 046.00 | 6 800.00 | 833 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 822.00 | 417 822.00 | | 417 822.00 |