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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
AH Fonds commercial | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 326 260.00 | 68 877.00 | 257 383.00 | 326 260.00 |
AP Constructions | 405 563.00 | 23 941.00 | 381 622.00 | 405 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 602.00 | 409 660.00 | 114 942.00 | 524 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 409.00 | 240 318.00 | 145 091.00 | 385 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 545.00 | 757 348.00 | 927 197.00 | 1 684 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 878.00 | | 56 878.00 | 56 878.00 |
BN En cours de production de biens | 177 414.00 | | 177 414.00 | 177 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 570.00 | 65 794.00 | 132 776.00 | 198 570.00 |
BZ Autres créances | 114 453.00 | | 114 453.00 | 114 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 096.00 | | 401 096.00 | 401 096.00 |
CF Disponibilités | 236 369.00 | | 236 369.00 | 236 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 981.00 | 65 794.00 | 1 127 187.00 | 1 192 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 526.00 | 823 142.00 | 2 054 384.00 | 2 877 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 955 381.00 | 767 354.00 | | 955 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 664.00 | 188 027.00 | | 26 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 044.00 | 988 381.00 | | 1 015 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 811.00 | 509 683.00 | | 427 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 300.00 | 149 012.00 | | 86 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 287.00 | 267 896.00 | | 282 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 129.00 | 225 166.00 | | 178 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 926.00 | 19 715.00 | | 2 926.00 |
EA Autres dettes | 19 387.00 | 17 651.00 | | 19 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 340.00 | 1 189 124.00 | | 1 039 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 384.00 | 2 177 505.00 | | 2 054 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 288.00 | 761 746.00 | | 692 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 313.00 | | 97 065.00 | 1 595 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 834.00 | 1 684 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 834.00 | 1 315 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 959.00 | | | 364 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 342.00 | | 97 065.00 | 1 226 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 448.00 | 140 734.00 | 7 834.00 | 624 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 116.00 | 16 313.00 | | 67 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 332.00 | 124 421.00 | 7 834.00 | 557 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 65 794.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 794.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 794.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 287.00 | 282 287.00 | | 282 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 118.00 | 75 118.00 | | 75 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 849.00 | 55 849.00 | | 55 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 115 809.00 | | | 115 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 761.00 | | | 82 761.00 |
VB T. V. A. | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 200.00 | 80 148.00 | 157 044.00 | 427 200.00 |
VI Groupe et associés | 86 300.00 | 86 300.00 | | 86 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 730.00 | | | 81 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 996.00 | | | 104 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 548.00 | 319 804.00 | 2 744.00 | 322 548.00 |
VW T.V.A. | 46 567.00 | 46 567.00 | | 46 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 340.00 | 692 288.00 | 157 044.00 | 1 039 340.00 |