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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 042.00 | 25 131.00 | 4 912.00 | 30 042.00 |
AH Fonds commercial | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 326 260.00 | 117 816.00 | 208 444.00 | 326 260.00 |
AP Constructions | 684 481.00 | 92 392.00 | 592 089.00 | 684 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 951.00 | 548 567.00 | 231 385.00 | 779 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 364.00 | 367 725.00 | 128 639.00 | 496 364.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 344 655.00 | 1 151 630.00 | 1 193 024.00 | 2 344 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 217.00 | | 91 217.00 | 91 217.00 |
BN En cours de production de biens | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 648 946.00 | 65 794.00 | 583 152.00 | 648 946.00 |
BZ Autres créances | 35 711.00 | | 35 711.00 | 35 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 314.00 | | 335 314.00 | 335 314.00 |
CF Disponibilités | 222 956.00 | | 222 956.00 | 222 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 435.00 | | 35 435.00 | 35 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 579.00 | 65 794.00 | 1 413 785.00 | 1 479 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 824 233.00 | 1 217 424.00 | 2 606 809.00 | 3 824 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 055 103.00 | 978 438.00 | | 1 055 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 231.00 | 116 665.00 | | 25 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 334.00 | 1 128 103.00 | | 1 113 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 566.00 | 416 880.00 | | 517 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 525.00 | 113 059.00 | | 112 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 701.00 | 338 462.00 | | 373 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 264.00 | 239 029.00 | | 270 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 394.00 | 34 681.00 | | 16 394.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | 17 017.00 | | 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 485.00 | 3 333.00 | | 202 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 475.00 | 1 162 462.00 | | 1 493 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 809.00 | 2 290 565.00 | | 2 606 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 740.00 | 821 020.00 | | 1 072 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 898.00 | | 458 687.00 | 1 915 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 752.00 | 3 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 931.00 | 2 344 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 178.00 | 1 960 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 724.00 | | 6 725.00 | 373 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 112.00 | | 451 862.00 | 1 538 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 062.00 | | 100.00 | 4 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 367.00 | 159 442.00 | 29 178.00 | 1 021 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 995.00 | 19 952.00 | | 122 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 372.00 | 139 490.00 | 29 178.00 | 898 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 794.00 | | | 65 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 794.00 | | | 65 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 794.00 | | | 65 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 701.00 | 373 701.00 | | 373 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 140.00 | 103 140.00 | | 103 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 746.00 | 45 746.00 | | 45 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 485.00 | 202 485.00 | | 202 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 566 185.00 | 566 185.00 | | 566 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 761.00 | 82 761.00 | | 82 761.00 |
VB T. V. A. | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 013.00 | 96 278.00 | 322 029.00 | 517 013.00 |
VI Groupe et associés | 112 525.00 | 112 525.00 | | 112 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 295.00 | | | 90 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 435.00 | 35 435.00 | | 35 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 836.00 | 720 092.00 | 2 744.00 | 722 836.00 |
VW T.V.A. | 119 538.00 | 119 538.00 | | 119 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 475.00 | 1 072 740.00 | 322 029.00 | 1 493 475.00 |