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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 317.00 | 21 492.00 | 1 826.00 | 23 317.00 |
AH Fonds commercial | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 326 260.00 | 101 503.00 | 224 757.00 | 326 260.00 |
AP Constructions | 427 588.00 | 63 873.00 | 363 716.00 | 427 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 082.00 | 494 473.00 | 136 609.00 | 631 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 442.00 | 340 027.00 | 139 416.00 | 479 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 303.00 | | 102 303.00 | 102 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 201.00 | 1 021 367.00 | 996 834.00 | 2 018 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 403.00 | | 71 403.00 | 71 403.00 |
BN En cours de production de biens | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 857.00 | 65 794.00 | 424 063.00 | 489 857.00 |
BZ Autres créances | 36 703.00 | | 36 703.00 | 36 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
CF Disponibilités | 285 811.00 | | 285 811.00 | 285 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 051.00 | | 22 051.00 | 22 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 525.00 | 65 794.00 | 1 293 731.00 | 1 359 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 377 726.00 | 1 087 161.00 | 2 290 565.00 | 3 377 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 978 438.00 | 942 044.00 | | 978 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 665.00 | 36 393.00 | | 116 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 103.00 | 1 011 438.00 | | 1 128 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 880.00 | 382 119.00 | | 416 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 059.00 | 111 700.00 | | 113 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 462.00 | 455 212.00 | | 338 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 029.00 | 253 175.00 | | 239 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 681.00 | 5 126.00 | | 34 681.00 |
EA Autres dettes | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 333.00 | 49 791.00 | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 462.00 | 1 274 140.00 | | 1 162 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 565.00 | 2 285 578.00 | | 2 290 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 020.00 | 946 302.00 | | 821 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 557.00 | | 201 263.00 | 1 855 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 618.00 | 2 018 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 618.00 | 1 640 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 724.00 | | | 373 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 771.00 | | 201 263.00 | 1 477 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 583.00 | 148 333.00 | 35 550.00 | 908 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 299.00 | 20 696.00 | | 102 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 284.00 | 127 637.00 | 35 550.00 | 806 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 794.00 | | | 65 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 794.00 | | | 65 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 794.00 | | | 65 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 462.00 | 338 462.00 | | 338 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 376.00 | 73 376.00 | | 73 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 277.00 | 58 277.00 | | 58 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 681.00 | 34 681.00 | | 34 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 407 096.00 | 407 096.00 | | 407 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 761.00 | 82 761.00 | | 82 761.00 |
VB T. V. A. | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 307.00 | 72 865.00 | 234 229.00 | 414 307.00 |
VI Groupe et associés | 113 059.00 | 113 059.00 | | 113 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 287.00 | | | 63 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 355.00 | 548 611.00 | 2 744.00 | 551 355.00 |
VW T.V.A. | 105 718.00 | 105 718.00 | | 105 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 462.00 | 821 020.00 | 234 229.00 | 1 162 462.00 |