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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 042.00 | 28 493.00 | 1 549.00 | 30 042.00 |
AH Fonds commercial | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 326 260.00 | 134 129.00 | 192 131.00 | 326 260.00 |
AP Constructions | 689 791.00 | 123 253.00 | 566 538.00 | 689 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 612.00 | 618 657.00 | 186 955.00 | 805 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 700.00 | 398 378.00 | 150 322.00 | 548 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 961.00 | 1 302 910.00 | 1 125 052.00 | 2 427 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 126.00 | | 95 126.00 | 95 126.00 |
BN En cours de production de biens | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 597.00 | 65 794.00 | 283 803.00 | 349 597.00 |
BZ Autres créances | 28 286.00 | | 28 286.00 | 28 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 625.00 | | 335 625.00 | 335 625.00 |
CF Disponibilités | 974 538.00 | | 974 538.00 | 974 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 406.00 | | 24 406.00 | 24 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 115.00 | 65 794.00 | 1 863 321.00 | 1 929 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 357 077.00 | 1 368 704.00 | 2 988 373.00 | 4 357 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 080 334.00 | 1 055 103.00 | | 1 080 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 936.00 | 25 231.00 | | 38 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
DK Provisions réglementées | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 048.00 | 1 113 334.00 | | 1 158 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 268.00 | 517 566.00 | | 964 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 602.00 | 112 525.00 | | 113 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 299.00 | 373 701.00 | | 421 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 657.00 | 270 264.00 | | 195 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 685.00 | 16 394.00 | | 2 685.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 273.00 | 202 485.00 | | 132 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 325.00 | 1 493 475.00 | | 1 830 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 373.00 | 2 606 809.00 | | 2 988 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 827.00 | 1 072 740.00 | | 1 213 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 344 655.00 | | 104 647.00 | 2 344 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 340.00 | 2 427 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 340.00 | 2 044 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 449.00 | | | 380 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960 796.00 | | 104 647.00 | 1 960 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 631.00 | 172 619.00 | 21 340.00 | 1 151 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 947.00 | 19 676.00 | | 142 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 684.00 | 152 944.00 | 21 340.00 | 1 008 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 133.00 | | |
6T Sur comptes clients | 65 794.00 | | | 65 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 794.00 | | | 65 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 794.00 | 2 133.00 | | 65 794.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 299.00 | 421 299.00 | | 421 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 499.00 | 82 499.00 | | 82 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 308.00 | 39 308.00 | | 39 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 273.00 | 132 273.00 | | 132 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 266 836.00 | 266 836.00 | | 266 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 761.00 | 82 761.00 | | 82 761.00 |
VB T. V. A. | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 268.00 | 204 268.00 | | 204 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 000.00 | 143 502.00 | 531 359.00 | 760 000.00 |
VI Groupe et associés | 113 602.00 | 113 602.00 | | 113 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 559 545.00 | | | 559 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 558.00 | | | 116 558.00 |
VP Divers | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 034.00 | 402 290.00 | 2 744.00 | 405 034.00 |
VW T.V.A. | 71 818.00 | 71 818.00 | | 71 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 325.00 | 1 213 827.00 | 531 359.00 | 1 830 325.00 |