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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 317.00 | 17 109.00 | 6 208.00 | 23 317.00 |
AH Fonds commercial | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 326 260.00 | 85 190.00 | 241 070.00 | 326 260.00 |
AP Constructions | 427 588.00 | 43 476.00 | 384 112.00 | 427 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 303.00 | 465 249.00 | 131 054.00 | 596 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 880.00 | 297 558.00 | 156 321.00 | 453 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 557.00 | 908 583.00 | 946 973.00 | 1 855 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 374.00 | | 67 374.00 | 67 374.00 |
BN En cours de production de biens | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 548 902.00 | 65 794.00 | 483 108.00 | 548 902.00 |
BZ Autres créances | 71 448.00 | | 71 448.00 | 71 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418 669.00 | | 418 669.00 | 418 669.00 |
CF Disponibilités | 179 869.00 | | 179 869.00 | 179 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 137.00 | | 28 137.00 | 28 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 399.00 | 65 794.00 | 1 338 605.00 | 1 404 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 956.00 | 974 377.00 | 2 285 578.00 | 3 259 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 942 044.00 | 955 381.00 | | 942 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 393.00 | 26 664.00 | | 36 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 438.00 | 1 015 044.00 | | 1 011 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 119.00 | 427 811.00 | | 382 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 700.00 | 86 300.00 | | 111 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 212.00 | 282 287.00 | | 455 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 175.00 | 178 129.00 | | 253 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 126.00 | 2 926.00 | | 5 126.00 |
EA Autres dettes | 17 017.00 | 19 387.00 | | 17 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 791.00 | 42 500.00 | | 49 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 140.00 | 1 039 340.00 | | 1 274 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 578.00 | 2 054 384.00 | | 2 285 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 302.00 | 692 288.00 | | 946 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 545.00 | | 171 012.00 | 1 684 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 855 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 477 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 959.00 | | 8 765.00 | 364 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 574.00 | | 162 197.00 | 1 315 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 012.00 | | 50.00 | 4 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 348.00 | 151 235.00 | | 757 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 429.00 | 18 870.00 | | 83 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 919.00 | 132 365.00 | | 673 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 794.00 | | | 65 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 794.00 | | | 65 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 794.00 | | | 65 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 212.00 | 455 212.00 | | 455 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 258.00 | 87 258.00 | | 87 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 955.00 | 68 955.00 | | 68 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 791.00 | 49 791.00 | | 49 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 466 141.00 | | | 466 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 761.00 | | | 82 761.00 |
VB T. V. A. | 25 996.00 | | | 25 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 595.00 | 53 756.00 | 178 744.00 | 381 595.00 |
VI Groupe et associés | 111 700.00 | 111 700.00 | | 111 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 405.00 | | | 87 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 998.00 | | | 40 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 231.00 | 648 487.00 | 2 744.00 | 651 231.00 |
VW T.V.A. | 95 675.00 | 95 675.00 | | 95 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 140.00 | 946 302.00 | 178 744.00 | 1 274 140.00 |