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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AN Terrains | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 341.00 | 240 163.00 | 157 178.00 | 397 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 773.00 | 770 027.00 | 291 746.00 | 1 061 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 783.00 | 1 020 037.00 | 456 746.00 | 1 476 783.00 |
BT Marchandises | 180 996.00 | | 180 996.00 | 180 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 512.00 | 329.00 | 2 182.00 | 2 512.00 |
BZ Autres créances | 196 117.00 | | 196 117.00 | 196 117.00 |
CF Disponibilités | 61 655.00 | | 61 655.00 | 61 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 991.00 | 329.00 | 444 661.00 | 444 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 774.00 | 1 020 366.00 | 901 408.00 | 1 921 774.00 |
CU Autres participations | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 127 288.00 | | | 127 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 288.00 | | | -127 288.00 |
DL TOTAL (I) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 805.00 | | | 302 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 116.00 | | | 500 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 457.00 | | | 85 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 785.00 | | | 893 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 408.00 | | | 901 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 905.00 | | | 745 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 411.00 | | | 98 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 555 395.00 | | 4 555 395.00 | 4 555 395.00 |
FG Production vendue services | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 564 253.00 | | 4 564 253.00 | 4 564 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 567 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 738 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 686.00 | |
GE Autres charges | | | 3 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 688 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | | | 239.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 573 207.00 | | | 4 573 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 700 495.00 | | | 4 700 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 288.00 | | | -127 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 563 813.00 | | 123 248.00 | 9 563 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2.00 | 9 687 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2.00 | 9 609 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 485 931.00 | | 123 248.00 | 9 485 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 316.00 | | | 51 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 332 290.00 | 358 714.00 | | 6 332 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 305 723.00 | 358 714.00 | | 6 305 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 238.00 | | 26 238.00 | 26 238.00 |
6T Sur comptes clients | 11 520.00 | | 9 359.00 | 11 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 520.00 | | 9 359.00 | 11 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 758.00 | | 35 597.00 | 37 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 280 546.00 | 3 280 546.00 | | 3 280 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 305.00 | 224 305.00 | | 224 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 738.00 | 240 738.00 | | 240 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UX Autres créances clients | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VB T. V. A. | 40 194.00 | | | 40 194.00 |
VC Groupe et associés | 1 141 300.00 | | | 1 141 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645 536.00 | 645 536.00 | | 645 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340 737.00 | 370 708.00 | 970 029.00 | 1 340 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 837.00 | | | 89 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 414.00 | 89 414.00 | | 89 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 263.00 | 1 327 263.00 | | 1 327 263.00 |
VW T.V.A. | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 862 847.00 | 4 892 817.00 | 970 029.00 | 5 862 847.00 |