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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AN Terrains | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 974.00 | 264 112.00 | 180 862.00 | 444 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 859.00 | 803 001.00 | 259 859.00 | 1 062 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 503.00 | 1 076 960.00 | 448 543.00 | 1 525 503.00 |
BT Marchandises | 245 893.00 | | 245 893.00 | 245 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 945.00 | 250.00 | 2 694.00 | 2 945.00 |
BZ Autres créances | 907 246.00 | | 907 246.00 | 907 246.00 |
CF Disponibilités | 122 673.00 | | 122 673.00 | 122 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 586.00 | 250.00 | 1 279 336.00 | 1 279 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 089.00 | 1 077 210.00 | 1 727 879.00 | 2 805 089.00 |
CU Autres participations | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 231 952.00 | | | 231 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 952.00 | | | -231 952.00 |
DL TOTAL (I) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 927.00 | | | 157 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 412.00 | | | 1 470 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 618.00 | | | 81 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 257.00 | | | 1 710 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 879.00 | | | 1 727 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 497.00 | | | 1 620 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 156 400.00 | | 4 156 400.00 | 4 156 400.00 |
FG Production vendue services | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 161 874.00 | | 4 161 874.00 | 4 161 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 161 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 438 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 923.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 382 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 201.00 | | | 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 185 682.00 | | | 4 185 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 417 634.00 | | | 4 417 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 952.00 | | | -231 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 783.00 | | 48 720.00 | 1 476 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 525 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 513 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 910.00 | | 48 720.00 | 1 464 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 037.00 | 56 923.00 | | 1 020 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 987.00 | 56 923.00 | | 1 015 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | 20 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 329.00 | | 79.00 | 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329.00 | | 79.00 | 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329.00 | 30 000.00 | 20 079.00 | 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 412.00 | 1 470 412.00 | | 1 470 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 284.00 | 34 284.00 | | 34 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 122.00 | 36 122.00 | | 36 122.00 |
UX Autres créances clients | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278.00 | | | 278.00 |
VB T. V. A. | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
VC Groupe et associés | 863 090.00 | | | 863 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 759.00 | 57 000.00 | 89 759.00 | 146 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 020.00 | 911 020.00 | | 911 020.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 257.00 | 1 620 497.00 | 89 759.00 | 1 710 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |